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《企业内审内控及风险管理》 主讲人：贾玉红 【课程背景】 2020年之初，由于疫情的影响，企业处在这一波大潮中，面临复杂的内部情况、外部环境，以及挑战，如何辨识企业的核心风险、找到企业新的风险点？ 疫情当前，是企业的“危机”更是“机”遇，随着创业创新时代的到来，市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加，企业的规模以及体量无法爆发式增长。如何抓住机遇，突破企业瓶颈，快速提升企业价值，成为了每一家企业共同面临的问题。 逆水行舟不进则退，疫情是一时的，而企业的发展是长久的，在创业大潮中的企业，随时都有可能被市场所淘汰。业务战略是矛，而企业家的财务战略思维就如同是铠甲和飞驰的骏马，让企业家及财务负责人实现价值最大化，在市场中游刃有余。 本课程偏重从实战出发，让企业总裁掌握最基本的财务管理思维，让财务负责人真正成为企业的主人，为企业分析痛点，运用财务管理的内核助力企业腾飞，让财务思维引领企业的业务发展。让企业管理者即便没有财务基础，也可以运用从本课程学到的财务思维解决日常的运营问题。大量的实战案例，会为企业带来百倍的价值提升。 【课程收益】 Ø 精心打造企业的风险控制系统，助力企业防患于未然 Ø 舞弊类型与风险分析，有效的风险管理与舞弊调查 Ø 了解会计核算和财务管理的区别 Ø 了解企业财务管理的核心思路 Ø 掌握财务管理具体的工具及方法 Ø 掌握内部控制的基本理念和手段 Ø 掌握财务管理思维，运用到企业业务决策中 Ø 掌握财务模型（FM-Model） 【课程特色】 Ø 根据学员需求，在短期内让业务专家、财务专家、内控专家具备财务管理思维头脑 Ø 有效解决企业的安全发展问题，助力企业防患于未然 Ø 企业升级转型时的保障体制，构建企业的全面预警系统 Ø 案例交流，基于实战的总结 【课程对象】 Ø 企业管理者：企业家、总裁、财务负责人、内控管理人员 【课程时间】12小时（2天）可视情况做直播课程6小时 【课程大纲】 一、 企业常遇到问题是什么？ Ø 财务和会计的区别？ Ø 财务都涵盖哪些思维？ Ø 财务怎么与业务共创高额收入、利润？ 二、 对于财务管理认知的三大误区？ Ø 财务管理就是会计核算 Ø 财务部门是拖后腿的部门 Ø 财务部门不会带来利润 三、 财务管理都包括什么？ Ø 七大财务管理思维模块 Ø 内部控制--采购贪污如何预防！ 四、 如何成为优秀的内控总监？ Ø 了解企业的愿景 Ø 内部控制的领导能力 Ø 内控法规及风险控制 Ø 控制活动与风险防范 Ø 企业内部失控后的表现 五、 如何做好集团风险与内控体系建设？ Ø 建立有效的财务思维 Ø 内部审计的实质 Ø 我国目前常见的控制漏洞 Ø 危机管理 六、 如何做业务循环中的风险控制？ Ø 内控建立与风险管理的关系 Ø 采购计划的执行与审批 Ø 采购业务的执行控制 七、如何有效的进行货币资金管理的内部控制？ Ø 现金的流入与流出控制 Ø 业务程序审批制度 八、整体层面的内部控制 Ø 控制环境 Ø 风险评估 Ø 控制活动 Ø 信息与沟通 Ø 监督 九、业务层面的内部控制（上） Ø 资金活动控制 Ø 采购业务控制 Ø 生产业务控制 Ø 销售业务控制 十、业务层面的内部控制（下） Ø 研究与开发控制 Ø 工程项目控制 Ø 担保业务控制 Ø 业务外包控制 Ø 财务报告控制 十一、了解内部审计 Ø 内部审计的职责与权限 Ø 内部审计机构的设置 Ø 内部审计的业务类型 十二、内部审计业务流程 Ø 选择审计对象 Ø 制订审计方案 Ø 实施审计方案 Ø 审计报告 Ø 后续审计
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