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上市公司市值管理与案例分析 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 掌握市值管理的内涵、核心、“三条红线”及“三项原则” ² 掌握市值的10大驱动因素 ² 掌握上市公司市值管理的3大策略 ² 掌握上市公司价值管理的5大维度 ² 掌握上市公司市值管理的8大要素 ² 通过案例分析和学员讨论加深学员对市值管理实务操作的理解 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员等公司中高层；投行人员、会计师、律师、资产评估师等专业人员 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：百度、保利协鑫能源、太钢不锈、江西铜业、山东黄金、嘉化能源、江山化工 课程大纲 模块一 市值管理概述 n 市值管理的内涵 n 市值管理的核心与目标 n 市值管理的“三条红线”与“三项原则” n 远离“伪市值管理” 【案例分析】××上市公司的伪市值管理 模块二 市值的10大驱动因素 1. 行业（行业、行业周期） 2. 核心竞争力（竞争优势、资源的垄断性或稀缺性） 3. 商业模式（战略定位、价值定位、主营业务定位） 4. 财务报表（盈利能力、成长能力） 5. 主题和概念 6. 股东结构 7. 股票风格 8. 股市周期 9. 4R关系管理 10. 公司治理 【案例分析】用10个案例进行讲解 模块三 市值管理的3大策略 n 涵盖2个市场 Ø 产业市场 Ø 资本市场 n 重视3大周期 Ø 产业周期 Ø 企业周期 Ø 股市周期 n 抓住4个环节 Ø 价值塑造 Ø 价值描述 Ø 价值传播 Ø 价值实现 【案例分析】中信证券等几个小案例 模块四 价值管理的5大维度 n 把握大势 Ø 政策方向 Ø 技术方向 n 战略审视 Ø 用户洞察 Ø 竞争策略 Ø 核心竞争力 n 规范运作 Ø 经营规范 Ø 管理规范 Ø 运作规范 n 价值实现 Ø 并购 Ø 融资/再融资 Ø 增持/减持 Ø 投资 Ø 股权激励 n 价值传播 Ø 信息披露 Ø 4R关系 【案例分析】海螺水泥等几个小案例 模块五 市值管理的8大要素 n 企业家战略意图 Ø 愿景和使命 Ø 价值观 Ø 战略目标 n 行业规模与空间 Ø 产业发展空间 Ø 产业盈利空间 Ø 产业生存空间 Ø 产业变革空间 n 战略与商业模式 Ø 战略定位 Ø 战略布局 Ø 成长模式 Ø 盈利模式 n 资本规划与运作 Ø 并购重组 Ø 融资筹划 Ø 分拆上市 Ø 股权回购 n 业绩与财务指标 Ø 营业收入 Ø 净利润 Ø 净资产收益率 Ø 利润质量 n 股东与股本结构 Ø 股东结构 Ø 股权比例 Ø 股权激励 n 市场沟通与传播 Ø 监管机构 Ø 投资者沟通 Ø 研究机构沟通 Ø 媒体交流 n 组织架构与机制 Ø 组织机构 Ø 工作机制 Ø 工作事项 【案例分析】××上市公司的市值管理
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