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总经理财务管理 【课程背景】 市场竞争的残酷和激烈把一个又一个曾经经营得很好的企业推向死亡之海，究其根本原因，归结为一点：财务危机是企业最终经营终结的重要原因。企业犹如一辆高速行驶的汽车，除了拥有性能卓越的动力系统，同时它还需要具备精准且富有弹性的刹车系统，否则是无法安全达到。因此企业越发展，财务越重要，如果您是企业掌舵人敬请您投资宝贵5分钟时间阅读以下资讯： 为什么中国的企业平均寿命只有3.8年？ 为什么企业发展很慢？ 为什么很多企业内贼不断，资产流失？ 为什么有很多亿万富翁纷纷铛锒入狱？万贯家财毁于一旦？ 为什么很多企业发展到一定阶段就遇到瓶颈？ 为什么老板在有投资机会的时候畏畏缩缩？ 为什么销售规模扩大利润却同比下滑？ 为什么账面盈利颇丰的企业幸福指数却不高？ …… 出现上述问题的原因很多，其中掌舵人缺乏最基本的财务知识是很重要的原因之一！ 【课程收益】 s 重新理解财务管理在企业经营中的地位与作用 s 深度理解财务报表，掌握数字经营精髓 s 构建全面理财思维，快速精准提升经营绩效 s 学会提前预测风险，将真性问题变成假性问题 s 更新成本控制理念，务实培育成本竞争优势 s 透过全面预算管理工具又好又快实现企业经营目标 s 构建科学融投资流程，保障融投资有效性 【适合对象】 本课程主要针对企业总裁、总经理、集团公司事业部总经理及极具潜质的高层管理人员 【课程大纲】
模块1：总经理必备理财素养 1.案例：海信保守财务的背后 2.总经理存在核心财务问题 3.总经理应有的大财务观 4.财务管理目标及价值体现 5.总经理必会的2个经营等式 模块2：营运资金管理与控制 1.案例：企业倒闭的本质是什么 2.企业资金管控中常见八大问题 3.透视资金运营循环—资金C2C模式 4.营运资金的特点及管控重要点 5.如何预测企业营运资金需求 6.如何识别及补救企业潜在的资金缺口 s 企业资金预算的编制 s 化解企业资金缺口十条途径 模块3：盈利与规划与成本控制 1.总经理必思两个盈利话题 s BEP模型在利润规划中应用 s 企业如何有效提升盈利安全边际 2.成本模式与竞争优势 3.企业成本结构分析 4.案例—宅急送3个月扭亏启示 5.成本控制策略与技术 6.成本关键控制要点—6R模型 模块4：融投资管理与风险控制 1.什么是融资 2.企业常见融资方式与选择 3.企业融资金科玉律 4.如何避免融资失效与风险 5.企业经营三重境界 6.成也投资、败也投资 7.企业投资金科玉律 8.如何设计投资流程 模块5：企业如何合法纳税 1.谁应对企业税务负责 2.企业战略、管理模式与纳税的关系 s 企业注册地对纳税的影响 s 企业资本结构对纳税的影响 s 企业管理模式对纳税的影响 3.企业常见税种分析 4.总经理如何有效掌控税务 模块6：如何快速读懂财务报表 1.总经理读懂财务报表的重要性 2.总经理必懂三张报表 s 如何透过资产负债表掌控企业体质情况 s 如何透过利润表测量企业面子几何 s 如何透过现金流量表评价企业幸福指数 3.活用财务数字提升企业绩效 财务分析概述 企业经营关键财务指标解析 企业获利能力分析：ROS、ROA、ROE 杜邦分析：1个中心、2个基本点 财务杠杆：如何利用税盾效应扩大股东回报 如何构建适合企业的评价体系和预警体系 4.EVA在业绩管理中应用 模块7：如何构建独特预算体系 1.企业导入预算管理必要性 s 案例-杜邦公司长寿的背后 s 全面预算解决企业哪些管理难题 s 正确认清全面预算的本质 2.预算管理实施五大保障 3.全面预算编制流程与技巧 s 全面预算编制内容 s 全面预算编制内容 s 如何编制全面预算—编制10步法 s 企业预算编制实战训练 4.全面预算有效落地四部曲 s 全面预算分解与业绩允诺书签定 s 如何进行全面预算分析 s 如何设计预算监控与预警 s 预算调整的前提与流程设计 5.全面预算考核及其应用 s 企业绩效管理效果不佳原因剖析 s 企业绩效管理四部曲 s 全面预算与绩效如何衔接 s 绩效结果在经营中应用
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