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财务管理能力提升线路图 课程背景： 在许多人的传统意识里，会计与财务是不做区分的，实际上财务与会计是两个完全不同的概念，会计侧重“核算”，财务侧重“管理”。课程从财务管理的职能、环境与基础入手，系统讲授了财务报表分析与经营诊断、投资决策分析、融资决策分析、主要资产管理等相关内容，为帮助企业会计人员实现从“核算型会计”到“管理型财务”的华丽转身提供了切实可行的方法与工具。 培训收益： 通过系统学习使学员了解财务管理的整体框架，从而在实际工作中合理运用，有效决策，加强管理，将会计人员的工作变成价值创造工作，提高会计人员在组织当中的话语权与影响力。具体可以概括为以下几点： 一、通过生动的案例分析帮助学员建立对财务管理完整而系统的认识 二、掌握报表分析的方法与技巧，有效诊断企业管理当中存在的问题 三、掌握投资决策的方法，变“经验决策”为“科学决策” 四、掌握融资决策的方法，降低融资成本，同时合理控制财务风险 五、掌握主要资产管理的思路与方法，提高资产的使用效果与效率 课程大纲： 财务管理能力提升线路图之一：财务管理基础篇 一、财务管理做什么—财务管理的职能 1）投资决策 2）融资决策 3）资产管理决策 案例讨论：企业财务管理急需补强的职能是什么 二、财务管理必须系统考虑的问题—财务管理的环境 1）商业环境 2）税收环境 3）金融环境 案例讨论：影响企业财务管理的主要环境是什么？日常工作中如何研究相关环境的变化 三、财务管理的基础 1）资金的时间价值 2）风险和收益 案例讨论：①资金时间价值以及风险和收益的概念如何深刻影响企业的财务管理 ②中国企业面临哪些主要的风险？如何对风险进行衡量与评价 财务管理能力提升线路图之二：财务报表分析与经营诊断篇 一、财务分析的方法 1）增长比例分析 2）结构比例分析 3）财务比率分析 4）综合分析 案例讨论：①某公司利润表结构比例分析案例与相关咨询成果分享 ②成为一名成功的职业经理人—企业价值创造关键绩效驱动因素案例 ③综合分析案例—企业财务风险的分析与评价 二、资产负债表的分析 1）货币资金变化原因以及变化合理性分析 2）销售过程形成的债权规模以及债权结构分析 3）存货规模及其结构的分析 4）固定资产与无形资产分析 5）负债规模变化以及变化原因分析 6）所有者权益的分析 案例讨论：通过资产负债表评价企业经营活动、投资活动以及融资活动的科学性与有效性 三、利润表的分析 1）收入质量分析 2）成本费用分析 3）稳健性与盈余质量分析 4）非经常性损益活动 四、现金流量表的分析 1）运转正常与运转糟糕的现金流量的特点 2）现金流量结构分析 3）通过现金流量表分析盈余质量 4）产业链地位分析 案例讨论：①三张报表的综合分析 ②如何通过报表分析发现潜在问题，提供决策咨询与建议？提供建议时需要关注哪些重要问题 ③企业经济特征与竞争战略分析案例 ④均衡方程—什么样的企业发展路径是合理有效的发展路径 财务管理能力提升线路图之三：投资篇 一、资本预算与现金流量预测 1）资本预算的步骤 2）现金流量预测 二、投资决策方法 1）投资回收期 2）净现值 3）内涵报酬率 4）盈利指数 案例讨论：①不同投资决策方法结果不一致时候的抉择 ②不同生命周期企业的投资战略 ③能力拓展与提升案例—对外投资的决策方法 财务管理能力提升线路图之四：融资篇 一、融资渠道与融资方式的选择 1）融资渠道与融资方式决策的依据 2）不同生命周期企业的融资战略 案例讨论：①全球主要资本市场 ②如何吸引风险投资（VC）的关注 ③如何与基金打交道（尤其是私募基金） ④如何争取银行的信贷资金 ⑤能力拓展与提升案例—企业的股利分配战略 二、融资成本 1）债权融资的成本 2）股权融资的成本 3）资金的综合成本 案例讨论：科技金融对于企业投融资的影响 财务能力管理提升线路图之五：资产管理篇 一、资金管理 1）资金管理的目的 2）资金管理的主要工具与方法 3）为保证资金安全所必需采取的措施 案例讨论：浙江某企业的资金管理 二、应收账款管理 1）RPM监控法 2）DOS的计算与分析 3）账龄分析表 4）应收账款的绩效考核指标 5）提高应收账款资产流动性的方法与工具 6）打造客户信用管理体系，提高应收账款管理绩效 7）逾期应收账款的催收技巧与方法 案例讨论：广东某企业的应收账款管理 三、存货管理 1）存货管理的目的 2）存货管理的方法 四、固定资产管理 1）固定资产的价值管理 2）固定资产的实物管理 3）固定资产的盘点与清理 4）抛弃固定资产投资情结，谨防企业变成“重资产”公司 主讲专家简介： 章从大，世界华人讲师百强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师，中国财税课程生动化、形象化第一人。章从大老师目前为中国总裁培训网、中华培训网、成功在线网、阿里巴巴直播室、国家发展与改革委员会“畅讲中国”组委会、聚成华企商学院、中国管理科学学会纳税筹划师论证项目、中国企业联合会财务主管论证项目、财务经理人网、中税网、航天信息、税友集团、金财财税学院、、纳税人俱乐部、中财讯、时代光华、擎天科技特聘讲师，国富经济研究院特聘教授，北京大学客座教授，清华大学、浙江大学财务总监班特聘讲师。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学等著名高校EMBA、MBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家客户提供企业内训，成功举办过愈千场公开课。主讲的《企业税务稽查与税务风险管控技巧》、《纳税筹划十八法与税务风险防范、化解与控制》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理能力提升线路图》、《管理会计架构》、《业财融合与财务价值创造》、《全面预算管理》、《全面成本管理》、《内部控制与风险管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部审计实操与技能提升》等课程深受业内人士好评。 部分服务客户：中国移动、中国电信、中国铁塔、中国石油、中国石化、中国邮政、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行、平安集团、江苏银行、招商证券、中国水电、国家电网、南方电网、中国国航、彩虹集团、中免集团、杭实集团、三峡集团、中国生物、宏福集团、公元集团、光明集团、长虹集团、美的集团、联想集团、海天塑机集团、瑞云集团、汇鸿集团、爱康集团、昇兴集团、冰山集团、广兴达集团、鹰游集团、大海集团、常林集团、华丰集团、广药集团、常能集团、天地奔牛集团、珠海保安集团、上海烟草集团、江西焦化集团、合肥燃气集团、江苏盐业集团、重庆能投集团、富春江集团、牧羊集团、宝胜集团、汉威集团、中策橡胶集团、威胜集团、星华集团、荣基集团、科达集团、华湖集团、信源集团、镇海炼化、斯穆—碧根柏、五菱工业、亚星客车、奔驰汽车、宇通客车、金龙客车、吉利汽车、比亚迪汽车、一汽集团、二汽集团、上海大众、海马汽车、万象汽车、华晨金杯、比飞车业、中信戴卡、扬子江动力、盐城交运集团、宜昌交运、江西长运股份、恒诚织布、万华服饰、报喜鸟集团、步森集团、斐戈集团、与狼共舞、万科股份、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、三美化工、厦门钨业、虹鹭钨钼、晨宏力化工、泸天化集团、神威药业、立信药业、同济堂药业、西安杨森、葵花药业、江汉药业集团、碧迪医疗、国药控股、华润医药、老百姓大药房、银河世纪微电子、赛德电气、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、京江大酒店、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、永康五金城、森泰机电、银泰实业、浪达厨具、威特电池、天合光能、华山光电、研祥科技、九阳股份、恒宝股份、青岛啤酒、联合工业、晓通网络、不二制油、九联科技、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、建发物资、巴德富实业、龙星化工、鲁阳股份、牧原食品、金科控股、中核工业、南京地铁、华丰板材、旋极共创、清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、华侨大学、扬州大学…… 授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。
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