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企业司库体系建设与资金管理 课程时间：1 天 目标学员：企业董事长及高层管理者，从事资金管理、投融资管控的财务人员 授课方式：讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合 培训目标： 1. 理解企业司库的主要职能与资金管理方法 2. 掌握司库体系建设的基本框架和路径 3. 提高资金运营效率，将现金流风险控制在企业可承受范围内 培训内容： u 司库体系与企业资金管理 Ø 司库的职能定位与作用 Ø 司库的组织架构与职责 Ø 司库与企业其他部门的协作关系 Ø 国资委对国企司库体系建设的相关要求 Ø 如何做好企业司库体系的顶层设计？ u 企业资金管理的常见模式 u 企业资金管理的三大目标 u 资金集中与分散管理的利弊分析 u 资金集中管理常见的三种模式 u 结算中心模式（集中监控） Ø 收支两条线管理模式（统收统支） Ø 拨付备用金方式（预算驱动） Ø 案例分享：跨国公司Treasury Center的运作模式 u 企业流动资金管理 u 企业资金的筹措与管控 u 企业资金流动与结余的管控 u 影响流动资金存量的几个关键要素 u 如何判断企业是否“不差钱”？ u 客户信用评估与应收款管理 Ø 供应商评价与应付款账龄管理 Ø 供应链优化与存货持有成本降低 Ø 案例分析：如何避免“存贷双高”？ u 企业资金预测与投资管理 Ø 资金预测的方法和工具 Ø 资金预算的制定和执行 Ø 资金预算的监控和调整 Ø 资金投资的原则和方法 Ø 短期投资与长期投资的选择与搭配 Ø 投资组合管理与风险控制 Ø B-S模型在投资风险管理中的应用 Ø 如何运用延迟期权评价投资项目的价值？ Ø 扩展期权与放弃期权在投资风险管控中的应用 Ø 案例分析：今天亏钱的项目一定不可行吗？ u 企业融资与风险管控 Ø 企业运营的“OPM”策略 Ø 企业融资的七大要素 Ø 融资的四种模式与优先顺序 Ø 信用融资的五大来源 Ø 股权融资的三种形式 Ø 债权融资如何控制好杠杆率？ Ø 案例分析：企业融资的三个“错配”
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