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《国企背景下发债和专项债等投融资政策解读》 陈德胜 博士/教授/博士生导师 金融经济专家课程背景： 近年来我国债券市场快速发展变化，现行对中央企业发债的管理方式逐渐与国资国企改革实际情况和债券市场现状不完全适应。为此，2023年5月6日，国务院国资委发布《中央企业债券发行管理办法》，，适应债券市场发展实际，优化管理范围，将债券发行管理范围扩充为企业在各类债券市场发行的各类公司信用类债券，实现对各类债券品种的全覆盖；改变之前一事一批的方式，将中央企业债券发行与预算管理相结合，实行年度计划管理；加强债券全流程管控，将防范债券违约风险作为债务风险管控的重中之重和底线红线。 为此，本课程对国企背景下发债、评级和专项债等投融资政策进行解读，以期为企业的经营管理决策提供借鉴。 授课老师近30年的金融经济研究与实践工作经验，逻辑严谨，思路清晰；通过深入浅出的理论与案例分析相结合，通俗易懂。 课程收益： 学习了知国企背景下发债、评级和专项债等投融资政策。 课程对象： 领导班子、各部门经理及公司党员 课程时间： 0.5天，3小时 课程方式： 主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+落地工具+头脑风暴 课程大纲 一、国有企业债券发行新规解读 （一）债券发行管理原则 1坚持服务主业实业发展 2坚持分级分类管理 3坚持债券全流程管控 （二）债券发行计划管理 （三）债券全流程管控 （四）控制债务规模 （五）防范债务风险 （六）监督追责 二、专项债解读 （一）专项债最新相关政策解析及实务操作 1国办发2023年35号文（内部文件）要点解析 2中央金融工作会议释放的信号解析 3《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）解析及实务 4《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）解析及实务操作 5《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）解析及实务 6《地方政府专项债务预算管理办法》国发[2020]43号文解析及实务操作 7《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》财预〔2017〕89号文解析及实务操作 8《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》厅字［2019］33号文解析及实务操作 （二）专项债实操 1地方政府专项债发行最新政策和申报策略 2专项债最新政策解读：募投领域和资本金适用范围的扩大化、三个优先和三个尽量等要求的灵活应用 3新增专项债上报申请、下达和发行流程中的关键环节 4新增专项债申报策略：准备工作的关键点、自求平衡项目包装策略、一案两书的编制要点、发改和财政系统审核的关注点等 5 2024年地方专项债项目申报全流程指南 三、国有企业投融资实操 （一）如何系统规划投融资模式 （二）如何提高直接融资比重 （三）参与区域重大基础设施自求平衡模式融资 （四）融资租赁和供应链金融 （五）15号文解读和城投公司的挑战与机遇 （六）城投公司现金流与盈利模式构建
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