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PPP模式全流程操作方法及案例解析 课程收益： 熟悉掌握PPP模式的全流程定义、内涵、特征，能够清晰区分真伪PPP模式 掌握国内PPP模式发展沿革与典型案例 掌握国内PPP模式中的主要依据政策与政策内涵 掌握PPP模式实际操作流程 掌握PPP模式物有所值评价报告、财政承受能力论证报告编制方法 掌握PPP模式融资模式、手段、操作流程 熟悉国内目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失败典型案例 掌握PPP模式实施方案编制要点与流程 掌握PPP模式项目可研编制方法 掌握目前国内较为成功的PPP运作方式 理解PPP模式项目财务测算逻辑与方法 探讨授课对象拟实施项目的具体运作 课程时间：1天，6小时/天 课程对象：金融机构、国企、民企、政府 课程方式：实战讲授+案例分析+调研问卷+业务落地 课程大纲 第一讲 PPP模式基本要素解析与最新操作要点要点解析 一、 地方隐性债务风险防范与化解 1. 政府投资隐性债务与困境 2. 新型城镇化对于政府基建和公共服务投资的需求 3. 债务转移逻辑及未来趋势研判 二、 PPP模式参与主体及权责义务 1. 法律法规知识体系 2. 政府管理知识体系 3. 投融资与经济财务分析理论和方法体系 4. 工程建设项目管理知识体系 5. 行业运营和专业技术知识体系 三、 PPP模式架构梳理及PPP要点 1. PPP模式基本模型逻辑（模式+项目） 2. PPP模式全生命周期基本各要素含义 3. PPP模式核心文件之“一方案两报告” a) PPP模式实施方案编制方法与意义 b) PPP模式物有所值评价方法与意义 c) PPP模式财政承受能力论证方法与意义 4. PPP模式操作流程 a) SPV公司设立以及PPP模式参与方关系解析 b) PPP模式实操流程 四、 PPP模式项目库分类及示范项目评审要求 1. PPP模式项目性质 2. PPP项目付费类别及回报机制解析 3. PPP项目项目库及示范项目评审 五、 国内PPP模式风险管理与防范 1. 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》解析 2. 国务院6部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》 3. 《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》 4. 《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》 5. 《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》 6. 《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》 7. 50号文、62号文、87号文、92号文、192号文、一行三会新资管文件解读 8. 财金2019【10】文的内涵和目的 9. 财政部与发改委关于PPP管理与范畴流程辨析 第二讲 PPP操作模式实务解析 一、 PPP实操相关主要模式解析(BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M\) 1. PPP模式全生命周期模式选择内涵解析 2. BOT（新建项目解析) 3. TOT（存量项目解析） 4. TBT（多元化操作解析） 二、 不同性质项目PPP模式选择解析（附：根据项目特点选择操作模式） 1. 片区开发（BOT\RCP） 2. 医院项目(BOT\DBLT) 3. 养老项目(DBLT+委托运营\BOOT) 4. 市政道路（RCP\BOT） 5. 垃圾焚烧(BOT) 6. 城市内河治理项目(RCP) 第三讲 PPP模式融资理论、方法、要点、渠道与融资创新 一、 PPP项目的市场规模与现行预算管理制度下的PPP预算安排 1. 新预算法体系下的政府财力梳理 2. 全口径预算体系解析 二、 PPP模式融资理论 1. PPP模式融资特性及方式 2. PPP模式经济学理论基础 3. PPP模式融资底层资产逻辑解析 4. PPP项目融资之股权与债权、直接与间接、私募与公募 三、 不同性质项目PPP模式融资选择 1. 项目贷款 2. 银团贷款 3. 并购贷款 4. 政府PPP基金 5. 社会资本PPP基金 6. 股权基金+银行贷款 7. 项目收益票据 8. PPP项目专项债 9. 长期限含权中期票据产品 10. 信托、保险资管股债计划 11. ABS资产证券化 四、 PPP项目未来项目现金流来源及稳定性分析 12. 新预算法体系下的政府财力梳理 13. 全口径预算体系解析 五、 PPP模式融资理论 14. PPP模式融资特性及方式 15. PPP模式经济学理论基础 16. PPP模式融资底层资产逻辑解析 17. PPP项目融资之股权与债权、直接与间接、私募与公募 六、 PPP资产证券化与公募REITs 18. 资产证券化的概念 19. 资产证券化的类型 20. 资产证券化操作流程解析 21. 资产证券化的意义 22. 资产证券化的基本条件 23. 资产证券化的负面清单 24. PPP项目资产证券化的主要特点与现实意义 25. 资产证券化与传统融资方式的在PPP模式中的组合安排与融资规划 26. 《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》解析 七、 PPP项目主要增信措施 27. 内部增信措施 28. 外部增信措施 八、 PPP项目可融性要点及风险分析 29. PPP项目融资困境与破局 30. 典型合规性问题 31. PPP项目风险管理 32. PPP项目增信措施 33. PPP项目合约终止与资产转让 第四讲 第四讲 PPP操作流程解析 一、 PPP项目识别 1. 物有所值评价 2. 财政承受能力评价 二、 PPP项目准备 1. 组织架构组建 2. PPP项目实施方案编制 三、 PPP项目采购 1. PPP项目五大采购方式解析 2. PPP项目采购流程 四、 PPP项目执行 1. 绩效检测与支付 2. 中期评估 3. 项目建设与运营 五、 PPP项目移交 1. 移交准备 2. 退出方式 六、 PPP模式实施所需材料清单 第五讲 PPP项目实施方案编制 1. 项目概况 2. 风险分配基本框架。 3. PPP运作模式 4. PPP交易结构 5. PPP合同体系 6. PPP监管架构
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