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新机制下特许经营项目操盘流程与项目实施要点解读 课程时间：0.5天，3小时 课程对象：金融机构、国企、民企、政府 课程大纲 一、政府和社会资本合作新机制政策解读 一、 新政发布的背景 1. 传统PPP模式的困境与突围 2. 政府投资的市场化逻辑落地 3. 激发民间投资活力 4. 改善公共服务拉动有效投资 a) 如何理解有效投资 b) 支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单领域解读 二、 特许经营项目审批流程是怎么样的？前置审批要件是什么？ 1. 围绕特许经营项目清单，央企可以通过什么方式参与哪些领域或项目？有何建议？ 2. 115 号文中关于应由民企独资或控股、参股、支持其参与的各省份（重点可以围绕一核三区——湖北省、长三角、大湾区、京津冀）实际执行情况及典型案例（围绕特许经营项目清单说明）； 3. 结合政策导向，针对是一核三区（湖北省、长三角、大湾区、京津冀），基建业务的投资拓展方向建议； 4. 当前各地政府对基建投融资业务的主要诉求以及应多建议 三、 115号文背景下如何界定政府投资与企业投资 5. 政府方资本金出资方式 6. 企业投资资本金出资与项目公司成立与不成立情形 四、 聚焦使用者付费项目 7. 强调运营-明确收费渠道和方式 8. 明确补贴-政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本 9. 禁止可行性缺口补助 10. 禁止保底收益率 11. 禁止可用性付费 五、 全部采取特许经营模式 12. 特许经营模式成为协议的唯一载体 13. 建设—运营—移交（BOT） 14. 转让—运营—移交（TOT） 15. 改建—运营—移交（ROT） 16. 建设—拥有—运营—移交（BOOT） 17. 设计—建设—融资—运营—移交（DBFOT） 第一讲 《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲》 六、 合理把握重点领域 18. 限定于有经营性收益的项目 19. 公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目 20. 物流枢纽、物流园区项目 21. 城镇供水、供气、供热、停车场等市政项目 22. 城镇污水垃圾收集处理及资源化利用等生态保护和环境治理项目 23. 具有发电功能的水利项目，体育、旅游公共服务等社会项目 24. 智慧城市、智慧交通、智慧农业等新型基础设施项目 25. 城市更新、综合交通枢纽改造等盘活存量和改扩建 七、 优先选择民营企业参与 26. 市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股 27. 关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35% 28. 国家安全、公共属性强且具有自然垄断属性的项目，应积极创造条件、支持民营企业参与 八、 明确管理责任分工 29. 国家发展改革委要牵头做好特许经营模式 30. 特许经营项目实施机构 a) 行业主管部门 b) 事业单位 九、 稳妥推进新机制实施 31. 2023年2月未完成招标采购的项目实施新政 十、 严格审核特许经营方案 32. 未提及两评一案 33. 特许经营方案编制 34. 特许经营模式可行性论证 十一、 公平选择特许经营者 35. 公开竞争方式选择特许经营者（含联合体） 36. 关注特许经营人的评定标准 a) 项目管理经营 b) 专业运营能力 c) 企业综合实力 d) 信用评级状况 e) 不得调整特许经营者投融资和建设责任 十二、 规范签订特许经营协议 十三、 严格履行投资管理程序-明确PPP兼有政府投资与企业投资 37. 资本金注入项目属于政府投资项目履行《政府投资条例》 38. 企业单独投资项目属于企业投资履行《企业投资项目核准和备案管理条例》 十四、 切实加强运营监管 39. 定期开展项目运营评价 40. 惩戒违法违规和失信行为 41. 规范开展特许经营协议变更和项目移交等工作 42. 建立常态化信息披露机制 十五、 做好要素保障和融资支持 43. 支持依法依规合理调整土地规划用途和开发强度 44. 采用预期收益质押等方式为特许经营项目提供融资支持 45. 特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 十六、 支持创新项目实施方式 46. 特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下额外收益主要归特许经营者所有 第二讲 支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单领域解读 一、 应由民营企业独资或控股五大领域 （一）环保领域 （二）市政领域 （三）物流领域 （四）农业林业领域 （五）社会领域 二、 民营企业股权占比原则上不低于35%的六大领域 （一）环保领域 （二）市政领域 （三）交通运输领域 （四）物流领域 （五）水利领域 （六）新型基础设施领域 三、 积极创造条件、支持民营企业参与的三大领域 （一）交通运输领域 （二）能源领域 （三）水利领域 四、 民营企业参与项目清单（2023年版）的分类解析 a) 物流领域（物流枢纽、物流园区项目）特许经营项目简介及典型案例分享 b) 新型基础设施领域特许经营项目简介及典型案例分享（智慧城市、智慧交通、智慧能源项目，数据中心项目，人工智能算力基础设施项目，民用空间基础设施项目） c) 交通运输领域（城际铁路、资源开放性铁路和支线铁路，铁路客货运输商业类、延申类业务项目，低运量轨道交通项目）特许经营项目简介及典型案例分享 d) 投资规模大、建设难度高的收费公路项目民企参与实施可行性及典型案例分享 47. 新机制项目的社会资本退出机制分析（典型案例分享） a) 如何理解“选定的特许经营者及其投融资、建设责任原则上不得调整，确需调整的应重新履行特许经营者选择程序” b) 如何设置相应退出机制 五、 特许经营模式政策解读 48. 特许经营管理办法的政策解读和新机制的对照分析 49. 新机制出台后特许经营模式相关配套制度完善的方向和重点 六、 特许经营模式项目策划与包装 50. 新机制 8 大领域（交通、市政、物流、生态保护和环境治理、水利、社会新型基础设施、盘活存量和改扩建有机结合）详解，综合打包类、资源补偿类项目的包装谋划 51. 市政公用等行业特许经营存量盘活项目的案例分析 七、 《特许经营项目合同》 52. 《特许经营项目合同》总体逻辑构建 a) 风险分配原则 b) 合作范围 c) 移交 d) 投资与融资责任 e) 退出机制 53. 《特许经营项目合同》实务条款建议及其解析
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