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投资管理培训提纲 【课程背景】 面对错综复杂的国际形势和国内市场的变化，如何捕捉新的机遇、实现跨越式发展，争取项目资金支持，搞好各类项目投资方案风险控制，已经成为企业关注的热点问题。为搞好年度投资项目的策划与科学管理，推进企业新建与改造项目的顺利进行，加强投资管控工作，开展投资项目后评价工作，特组织本次培训。 【培训目标】 本次培训班旨在通过针对性的授课及案例讲解，帮助学员分析解决各类投资项目实践中的困惑，提升本企业投资项目风险意识和管控能力。 【培训方式】 研讨会式教学，互动练习，实际解决落地问题 【培训时间】2天 【培训大纲】 一、企业投资管理的范畴 1、基本建设投资 2、设备采购投资 3、模具制造投资 二、投资项目申报审批程序、原则、方法 （一）工程建设项目立项程序 1、项目建议书审批： （1）项目建议书提出单位 （2）项目建议书所需附件 2、项目可行性研究报告审批： （1）项目可行性研究报告编制依据 （2）项目可行性研究报告的主要附件 （3）项目可行性研究报告的审批 3、投资计划申报程序 （1）编制项目初步设计文件 （2）申报年度建设计划 4、建设工程项目立项审查程序 （1）收文 （2）审查 （3）办文 （4）下达 5、建设项目立项审查原则 6、建设项目立项审查结果处理 （二）设备采购投资项目立项程序 （三）模具制造投资项目立项程序 三、投资项目建议书的编写 案例：XX建设项目建议书 四、投资项目可行性研究 1、投资项目可行性研究的主要内容 （1）行业概况 （2）行业发展环境分析 1）经济发展环境分析 2）行业政策环境分析 3）行业技术环境分析 4）技术可行性分析 （3）产业链分析 1）上游产业发展状况分析 2）下游产业发展情况分析 3）产业链机会分析 （4）行业生产与需求分析 1） 生产分析 2） 需求分析 3）行业供需平衡分析 （5）区域市场需求分析 （6）进出口数据分析 （7）行业竞争分析 1）行业竞争结构分析 2）行业集中度分析 3）行业国际竞争力比较 （8）行业发展趋势分析 （9）行业投资环境分析 （10）行业投资机会与风险 （11）行业盈利模式与投资策略分析 1）项目盈利模式分析 2）项目投资预算清单 3）项目经济效益分析 4）投资回报期财务分析 （12）项目融资问题分析与专家建议 2、撰写可行性研究报告的原则与技巧 案例：XX厂项目可行性报告
五、项目实施方案编制及评估 案例：XX工程项目评估报告 六、投资项目管理各环节的操作要点 1、年度投资规划的编制 2、立项申报报告的撰写与审批 3、招标申请报告的撰写与报批 4、项目招标管理的具体操作 5、招标结果报批与发布 6、最佳合同条款签订与防范措施 7、项目实施管理的关键点 8、项目验收要点及注意事项 9、工厂决算的方法及原则 10、付款和对账操作注意事项 七、投资项目预算管理的重要性 1、如何做好年度投资规划 2、投资计划变动对经营成果的影响 3、如何编制项目预算 4、如何避免计划外项目和紧急项目的发生 5、出现计划外或紧急项目应如何申请 八、后评价报告的编写 （一）项目概况 1、项目情况简述 2、项目决策要点 （1）项目建设的理由 （2）项目建设的决策目标 （3）项目建设的目的 3、项目主要建设内容 （1）项目建设的主要内容决策批准生产能力 （2）实际建成生产能力 4、项目实施进度 （1）项目周期各个阶段的起止时间 （2）项目周期时间进度表 （3）项目周期建设工期 5、项目总投资 （1）项目立项的决策批复投资 （2）项目立项的初步设计批复概算及调整概算 （3）项目立项的完工决算投资和实际完成投资情况 6、项目资金来源及到位情况 （1）资金来源计划 （2）资金实际情况 7、项目运行及效益现状 （1）项目运行现状 （2）项目生产能力实现状况 （3）项目财务经济效益情况等 （二）项目实施过程的总结与评价 1、项目前期决策总结与评价 （1）项目立项的依据 （2）项目决策过程和程序 （3）项目评估和可研报告批复的主要意见 2、项目实施准备工作与评价 （1）项目勘察 （2）项目设计 （3）项目开工准备 （4）项目采购招标 （5）项目征地拆迁 （6）项目资金筹措等情况和程序 3、项目建设实施总结与评价 （1）项目合同执行与管理情况 （2）项目建设与进度情况 （3）项目设计变更情况 （4）项目投资控制情况 （5）项目质量控制情况 （6）项目监理和竣工验收情况 4、项目运营情况与评价 （1）项目运营情况 （2）项目设计能力实现情况 （3）项目运营成本和财务状况 （4）项目产品结构与市场情况 （四）项目环境和社会效益评价 1、项目环境效益评价 2、项目的社会效益评价 （1）项目主要利益群体 （2）项目的建设实施对当地发展的影响 （3）项目对当地就业和人民生活水平提高的影响 （4）项目对当地政府的财政收入和税收的影响 （五）项目目标和可持续性评价 1、项目目标评价： （1）项目的工程目标 （2）项目的技术目标 （3）项目的效益目标（财务经济） （4）项目的影响目标（社会环境和宏观目标） 2、项目持续性评价： （三）项目效果和效益评价 1、项目技术水平评价： 2、项目财务经济效益评价： （1）项目资产及债务状况 （2）项目财务效益情况 （3）项目财务效益指标分析 （4）项目经济效益变化的主要原因 3、项目经营管理评价： （1）项目管理机构设置情况 （2）项目领导班子情况 （3）项目管理体制及规章制度情况 （4）项目经营管理策略情况 （5）项目技术人员培训情况。 （六）项目后评价结论和主要经验教训 1、项目成功度评价 2、评价结论和存在的问题 3、主要经验教训 （七）对策建议 案例：XX项目后评价报告
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