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十四五新政下云南新格局投资实务大纲 易斌，一天课件 （一） 十四五国家、云南新政概述 1. 十四五规划社会投资基本原则 2，十四五期间国家加速投资产业范围 3，十四五期间建设工程领域国家主推项目类型 4，十四五规划中与云南有关的国家重点推进项目 5，十四五期间投融资新机制创建规划 6，十四五期间国家首推的投建运模式 7，云南十四五期间区域优势分析 8，云南十四五期间融入新发展格局方式 9，云南十四五基础设施投资重点挖掘云南 10， 十四五期间乡村振兴和新型城镇化建设发展路径 （二）十四五下开发项目各参与主体角色定位 1. SPV公司基本特点与作用； 2. 社会资本各方与SPV公司之间的关系； 3. 政府入股SPV公司在区域开发项目中权利的边界； 4. 政府不入股SPV 公司在区域开发项目中权利的边界； 5. 各主体在项目区域开发项目中“权利”与“权力”的区分； 6. 政府在区域开发项目中权利的来源； 7. 发改系在区域开发项目中政策适用； 8. 财政系对政府在区域开发项目中权力/权利的制约； 9. 财政系与银行系在区域开发具体项目实施中的作用； 10. 区域开发项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。 （二） 十四五下开发项目新格局融入办法 1. 市场经济条件下定价机制； 2. 市场经济条件下利润与风险的关系； 3. 市场经济与计划经济在项目实施过程中的差异； 4. 区域开发所面临项目的风险分类； 5. 项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法； 6. 项目实现闭环控制操作流程； 7. 风险控制可靠性验证； 8. 项目风险与操作环节之间的逻辑关系。 （四）十四五下国家加速投资产业项目策划 1. 区域开发项目土地利用方式； 2. 区域开发土地开发一、二级联动模式合规性分析； 3. 农村集体经济组织经营性建设用地入市； 4. 土地出让指标与地方政府财政支付能力； 5. 区域开发项目地方政府投入资金筹措方式； 6. 《政府投资条例》对区域开发项目范围的界定； 7. 国家对区域开发项目设定之红线； 8. 违法违规区域开发项目性质认定及后果处理； 9. “先上车、后买票”区域开发项目合法性救济路径。 （五）十四五下投资新机制创新风险分配方法 1. 风险分配原则； 2. 区域开发项目各子项目分类依据； 3. 政府承担风险范围； 4. 社会资本承担风险范围； 5. 准公共产品缺口补助承担机理与主体； 6. 准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别； 7. 数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析； 8. “固定回报”下的区域开发项目整改路径。 （六）十四五新发展格局各商业模式比较 1. EPC模式在区域开发中的运用； 2. 区域开发项目与BOT之区别； 3. 区域开发项目与PPP项目之区别； 4. F+EPC模式与PPP模式之区别； 5. 区域开发项目与政府采购之区别； 6. 区域开发项目与特色小镇之区别； 7. 区域开发项目与新型城镇化之区别； 8. ABO+区域综合开发模式运用； 9. EOD模式下的政企合作； 10. 项目资金自平衡要素构建。 （七） 新型城镇化交易架构商业性设计 1. 交易结构设计市场理念； 2. 市场经济基本原则； 3. 交易结构搭建过程中实施方案商业性验证； 4. 交易结构搭建过程中运营商专业性验证； 5. 交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证； 6. 交易结构搭建过程中政府方支付能力验证； 7. 交易架构要素变更交易架构平衡校准机制； 8. 交易架构市场化构建的政策依据； 9. 项目现金流在交易架构搭建中的价值。 （八）提高投资回报效率机制设计 1. 项目投资类型； 2. 项目投资回报方式； 3. 政府项目投资路径选择； 4. 项目方式的选择对地方政府GDP增长贡献差异分析； 5. 项目对现金流门槛值之要求； 6. 《预算法》对区域开发项目政府支付责任的制约； 7. 《政府投资条例》对区域开发项目投资之制约； 8. 区域开发项目现金流挖掘分析； 9. 当下社会资本投资区域开发项目策略制定准则。 （九）新发展格局融资路径对接 1. 区域开发项目股权融资与债权融资之区别； 2. 区域开发项目对股权融资之限定； 3. 民法典对区域开发项目融资中的支持； 4. 金融机构对区域开发项目审贷两准则； 5. 基金在区域开发项目中的运用； 6. 政府债在区域开发中的作用； 7. “债”+“贷”在区域开发项目中的运用； 8. 资产证券化在区域开发项目中额运用； 9. REITs 在区域开发项目中的运用。 （十）新发展格局经典案例详解
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