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《银行司库建设相关政策背景、国内发展现状和成功企业案例解码》陈德胜 博士/教授 宏观经济与商业银行经营管理专家 课程背景： 司库金融服务由商业银行提供，通过银企直联、开放银行等渠道与企业司库信息系统连接，为企业提供账户管理、资金结算、往来管理、预算管理、投融资管理、供应链管理等一揽子综合性金融服务方案。司库体系涵盖从合作银行准入、账户、资金、票据到融资、跨境、供应链等与银行业务相关的各项要素，银行参与企业司库体系建设是后续开展相关对公业务的基础。 2022年1月，国资委在印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。2022年7月，国资委召开中央企业司库体系建设现场推进会，要求确保中央企业司库体系按时建成见效。2023年9月，国资委召开中央企业司库体系建设推进会，要求以司库体系建设为基础，加快推动财务管理数智化转型升级。 为此，本课程针对商业银行司库建设相关政策背景、国内发展现状和成功企业案例开展实务培训，帮助大家全面提升实务能力。 授课老师近30年的银行经营管理理论学习研究和实践工作经验，逻辑严谨，思路清晰；通过深入浅出的理论与案例分析相结合，通俗易懂。 课程收益： 1、学习了知商业银行司库建设相关政策背景。 2、学习了知商业银行司库建设国内发展现状。 3、学习了知商业银行司库建设成功企业案例。 课程对象： 银行总行行领导、总行交易银行部负责人及业务骨干、分行交易银行部分管行领导、分行交易银行部负责人等 课程时间： 1小时 课程方式： 主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+落地工具+头脑风暴 课程大纲 一、商业银行司库建设相关政策背景 二、商业银行司库建设国内发展现状 （一）国有大行司库建设发展现状 （二）全国股份制银行司库建设发展现状 （三）地方银行司库建设发展现状 三、国内各商业银行司库建设功能概览 （一）账户可视---支撑企业司库账户全视图闭环管理 （二）交易融通 1交易融通是如何实现金融资产“看得见” 2交易融通是如何实现金融资产“管得住” 3交易融通是如何实现金融资产“调得动” 4交易融通是如何实现金融资产“用得好” （三）跨行资金管理服务 1全面提高财务管理创新化水平 2全面提高财务管理集约化水平 （四）全球账户全景可视 1全类型覆盖 2全单位覆盖 3全周期覆盖 （五）资金监控全面穿透 1境内资金 2境外资金 3全种类票据 （六）融资管理多维洞察 1全流程融资管理 2融资信息在线查询 四、商业银行司库建设成功案例 （一）工银聚融 1产品特色 （1）目标清晰 （2）全面统筹 （3）专业服务 （4）价值创造 2产品体系 （1）银行账户统一管理 （2）集团资金集中管理 （3）资金预算约束管理 （4）债务融资严格管理 （5）资金结算规范管理 （6）供应链金融服务管理 （7）票据使用高效管理 （8）应收款项清收管理 （9）境外企业资金管理 （10）战略决策支持管理 （11）借款与融资担保管理 3主要产品种类 （1）现金管理 （2）票据 （3）理财 （4）融资 4建设成效 （1）集中化管控 （2）一体化集成 （3）前瞻性预警 （4）标准化建设 （5）智能化支持 5技术优势 （1）金融赋能 （2）配置灵活 （3）开放兼容 （4）安全奇靠 （5）信创支持 （二）农银睿达 1账户 2收付 3调拨 4票链 5投融 6渠道 （三）企业司库全球数字金融服务方案 1账户管理 2收付结算 3现金管理 4供应链金融 5票据 6投融资 7渠道服务 8风控管理等产品矩阵 （四）全球司库服务方案 1供应链金融 2国际结算与贸易融资 3金融市场 4债券承销 5票据 （五）交行司库服务体系 1慧账户 2慧收付 3慧统筹 4慧融通 5慧链接 6慧安享
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