李勇老师简介
李勇,1979年出生,江苏南京人,中国人民大学经济学院教授(博士生导师),香港中文大学统计学博士,新加坡管理大学金融学博士后。长期以来从事贝叶斯金融计量经济学,量化投资,量化资产配置方面的研究。在中英文顶级期刊如《Journal of Econometrics》、《QuantitativeFinance》、《Journal of Future market》、《经济研究》、<管理世界》等学术杂志发表文章近50篇, 其中SSCI/SCI收录21篇,出版学术专著一部,编著一部。曾获教育部自然科学二等奖,入选国家级人才计划,教育部新世纪人才计划,北京市青年优秀人才计划,北京市青联委员。 李勇教授是国内量化投资和资产配置的顶级专家,长期从事量化投资、资产配置方面的实务研究,为国家培养了相关方面的博士硕士研究生近150多名,其中20多位研究生赴海外名校如沃顿商学院,纽约大学,牛津大学,剑桥大学,伦敦政经等高校深造读博,其余全部分布在中国人民银行,四大行总行,华夏基金、易方达基金、嘉实基金,中金证券,中信证券、泰康保险等量化投资部,资产管理部等部门工作。除此之外,李勇教授担任过证券公司或者银行的独立董事。特别是他是多家量化私募公司的策略顾问,开发了多个量化投资策略模型,承担了数亿资金的投资,取得了年化18%(可追溯业绩为6年,回撤6个点左右)的不俗投资收益,并且距今为止无一亏损,经受过了2022,2023年资本市场极端行情的考验。 擅长课程 《基金投资》《量化投资》《资产管理》《财富管理》等相关课程
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