预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战 课程背景: 预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。 然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。 讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。 课程收益: ● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型 ● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中 ● 学会在使用这套模型中需要掌握的ExcelBI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率 课程时间:2天,6小时/天 课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干 课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论 课程大纲 DAY 1:高效预算管理中,财务人员应该掌握的BI技术 第一讲:预算管理的现状与痛点 一、预算管理的主要阶段 1.预算编制前的准备阶段 2.预算编制中的两个阶段:数据收集、数据汇总 3.预算编制后的两个阶段:情景模拟、差异分析 二、财务人员的痛点及升级方向 1.数据量大,容易出错且不易发觉 2.业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总 3.反复调整,版本众多,无法有效追踪变动 4.日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察 第二讲:掌握ExcelBI和Power BI,助力效率提升 一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗? 二、PowerQuery——史上最高效的数据清洗工具 1.单表的清洗 2.多表的快速合并 3.跨表格核对 三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模 1.消灭VLOOKUP 2.事实表和属性表 3.时间参数表 4.为财务报表“瘦身” 四、数据可视化——让数据真正的讲出动人的故事 1. 什么是优秀的可视化标准? 2.基本的图标规范 3.Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具 第三讲:以Excel为基础的预算管理全流程 一、以Excel为基础的预算优秀范例 1.案例介绍 2.为什么关注利润表预算? 赠送及演示:基于Excel的预算模板 二、各个预算环节的设计考量和应用技术 1.预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定 2.预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT 3.预算下放阶段:融入KPI的设计 4.预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比 DAY 2:Excel和Power BI完美融合的预算管理模型 第四讲:预算管理的数据结构和数据流 一、数据流思维转变 分享:学会画数据流转图 二、Excel和Power BI的分工与融合 1.基本文件合并在Excel形成 2.数据建模优选Power BI 3.Excel和Power BI的无障碍交互 第五讲:预算管理的全流程自动化实现 模型赠送:可复用于企业的预算模型 实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践 1. 预算模板搭建 2. 多版本预算的合并 3. 预算下放 4. 首月实际数据导入及差异分析 5. 第二月实际数据导入及篡改检测 6. 第三月实际数据导入及自动分析结果 课程收尾: 1.回顾课程 2.答疑解惑
|