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课程大纲 课程题目：疫情当下的资金管理与成本管控 主讲老师：翟玉杰 课程背景：2020年突如其来的一场新冠疫情危机，让所有人和所有企业都经历了前所未有的恐慌和压力。全国人民行动起来抗击疫情，国家更是先后在多层面出台了多种举措，来对抗这次灾难。其中体现在税收优惠政策上，国家也是出台了各种各样的优惠政策，来支持疫情防控工作和疫情后的复产复工。今年全国两会的精神，更是把焦点集聚在六保六稳的政策方针上。 2020年对于所有企业主和个人来说，都是多灾多难的一年。活下去成为了我们每一个企业的心声。活下来的途径之一就是管好我们的资金，压缩各种成本。那么在当今的严监管环境下，如何管好资金？如何控制成本？就成了我们企业老板最为关心的问题，也是我们财务人员显身手的时候了！ 通过本课程的学习，学员不仅了解到国家最新的资金管理政策，了解到银税互动的意义，而且学员更加理解现金流量和成本管控对企业的重要性，并且学习到如何进行资金安全管理和控制成本，有助于提升学员的自身成长价值。 课程大纲： 一、 疫情当下国家对企业的支持与管控 1、 疫情当下各行业都面临的严峻困境 2、 留住青山，赢得未来的意义 3、 财务人员如何利用“银税互动”平台帮助企业渡过难关？ 4、 “银税互动”如何帮助税务管控企业？ 5、 新出台的大额现金管控政策都说了什么？企业老板和财务人员如何应对？ 二、 资金管控之重要性 举例说明（木屋烧烤等1-2个案例） 三、 企业财务核算及管理症结 四、 资金安全管控之作用与原则 五、 如何编制老板看得懂的内部管理报表？ 1、 老板想知道的财务信息是什么? 2、 财务了解业务的途径 3、 结合业务性质，如何做出老板看得懂的内部管理报表？（重点讲解如何编制） （1） 资金日报的编制 （2） 资金月报的编制 （3） 营运资金的管理 （4） 往来款报表的编制 （5） 往来款的管理 （6） 管理报表的分析报告 六、 浅析资金管控之涉税风险管理 七、 浅析资金管控之内部预算管理
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