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十四五历史机遇期及投融资平台公司转型发展——汪含老师 【师资介绍】：汪含老师，金融统计学硕士，注册会计师、国际金融理财师、企业培训师。25年银行营销实战经验、12年的银行经营管理经验、7年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险等服务营销行业六年的培训经验。 历任中资银行行长、公司业务部总经理、财富中心总经理、总行产品开发处长、投资银行资产管理部、企业融资部总经理。目前任职双A级券商企业融资部董事总经理，同时兼任国有行投资决策委员会高级顾问。 第一章：“十四五”投资规划解析 一、统筹推进基础设施建设 二、强化基建与产业的关联 三、通过基建拓展投资空间 四、以基建促进经济内循环 五、十大行业趋势 非银：资本市场深化改革，一二级市场健康发展 电子：关注半导体产业链&新材料自主可控 计算机：“十四五规划”行业前瞻 通信：网络推动社会经济变革，关注两大基础设施、四大应用、两大保障 国防军工：迎接军工新周期 医药：“十四五”规划下的医药新五年，关注创新、公共卫生安全和消费升级下的医药机会 食饮：消费升级持续驱动，各板块发展潜力巨大 汽车：周期向上，关注电动智能变革 电新：内外条件共振，新能源预计实现可观增长 机械：高端制造掘金能源装备、自主可控 环保：“十四五”展望，政策利好催化行业成长 六、我国新型城镇化建设重要方向、重要领域以及配套制度措施-----多个行业往线上迁移的趋势会更加明显。 1、暴露的政务短板要补齐 2、智慧城市将动作频频，城市内建平台----- 智慧医疗、智慧学校、智慧社区、智慧园区、智慧城市、智慧出行六大场景的搭建。 七、政府投融资新逻辑与新方向 （一）新基建启动的背景以及政府投融资新理念 （二）重磅政策重塑逻辑 1、国务院《政府投资条例》详解 2、中办国办《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》 3、国常会扩大专项债使用范围 第二章：政府投融资的精细开局年 一、地方债的新动向---政策解读分析 1、关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见--财库〔2020〕36号(2020年11月4号） 2、专项债的项目和政策又发生了六大变化： 3、新动向《地方政府债券发行管理办法》分析 2020年12月18日 二、地方债给地方政府平台带来的发展机会 1、地方政府发债新动向 1）地方政府债券中的项目收益专项债券如何实现项目收益与融资自求平衡？ 2）、市县级政府申请发行的审批流程发生重大变化 三大流程分析与服务支持需求 银行全流程服务与营销切入要求 2、充分认识到地方融资平台现阶段在土地财政与新型城镇化投融资中的核心作用，做大做强平台公司。 3、加强本地金融机构在土地财政中的协同效应 三、基建全链条营销 1、选好重点领域—两新一重是什么？ 1) 智慧城市和交通运营优化。 2) 农村基础设施和农田水利领域。 3) 垃圾处理及污染防治领域。 4) 医疗医药领域。。 2、选好优质项目 1) 区域选择原则 2) 项目本身是否优质。。 3) 项目库必须进 4) 考核绩效合理。 5) 项目手续 6) “一方案、两报告” 7) 合规性 8) 担保措施 3 、地方政府投融资模式与政府平台转型 1) 地方投融资模式创新的总体思路 2) 融资平台市场化转型方向 3) 明确的融资平台转型案例分享 第三章、住建版块---旧城改造和老旧小区改造给平台公司的业务机会 与旧城改造不同，老旧小区改造基本不拆除原有建筑，而以改建加固、完善功能为主。此次疫情，让大家看到了社区防疫的重要性，也对老旧小区改造的迫切性和必要性有了更多的认识。 如：老旧小区的社区医疗场所有没有？社区工作人员的工作场地有没有？社区的集体活动场地、配送物资场地有没有?老旧小区的公共卫生和公共服务设施必须加强。 1、土储之片区开发模式变迁 2、智慧社区模式如何搭建？ 3、平台公司如何做旧城改造的操盘手 案例：S城投公司老旧小区改造及智慧平安社区建设方案 第四章、乡镇振兴--农村人居环境整治带来的机会 1、乡村振兴的投资需求巨大--补短板需求巨大 解读：《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》 会有一大批农村公共基础设施项目上马！ 中央大手笔投入：饮水、教育、人居环境！ 涉及到农村公共基础设施管护费用，纳入政府预算！ 2、城乡建设用地增减挂钩业务下的金融机会 解读：城乡建设用地增减挂钩指标新政--自然资源局发布 城乡建设用地增减挂钩指标新政的三大激励措施 第五章、构建新型地方投融资模式 一、政府投资+社会资本投资+长期债券资金； 1、资本金增加注入的四种模式与案例 2、促进地方融资主要由“政府信用”转向“政府信用+项目/企业信用”的双轮驱动。 二、地方政府投融资模式与政府平台转型 1、地方投融资模式创新的总体思路 2、融资平台市场化转型方向--襄阳房投案例 三、平台转型五种常见方式与典型案例分析 1、国资协议受让上市公司股份---化解案例分享 2、国资参与上市公司定增 3、国资重组上市公司控股股东 4、国资通过向实控人借款、受让股票质押债权等方式为公司或实控人纾困 5、债转股、债权债务重组、授信担保等其他纾困方式
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