企业现金流与资金管理
▲课程背景 现金流是企业生存和发展的基础,是企业的血脉!是企业生死存亡的关键!也是企业价值评估和财务风险判断的重要指标和依据。从某种意义上说,现金流甚至比利润更重要。不论你是什么样的企业,也不管你是多大规模的企业,离开现金一天也玩不转! 现金流是企业生存和发展的血液,只有"血液"充足且流动顺畅,企业才会健康。因此,建立完善的现金流量控制系统是企业构建利润和现金流的具体措施,是提高企业资金周转率的有效手段。
▲受益对象 CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门(会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部门或小组)的负责人、财务人员和财务部关键岗位职员等。
▲课程收益: 1. 帮助理解精益现金在企业运营中的重要性; 2. 帮助理解精益现金的创造机理及运用; 3. 帮助从现金流角度看待公司战略的制定; 4. 帮助掌握精益现金流的分析技术; 5. 帮助建立精益现金流预警指标; 6. 帮助掌握现金流入、流出的管理与控制; 7. 帮助理解、掌握营运资金的概念及运作; 8. 帮助理解现金流危机的原因及改善现金流的方法; 9. 帮助掌握现金短缺的解决之道; 10. 帮助了解融资渠道及银行关系管理; 11. 帮助了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道; 12. 帮助了解企业的精益现金管理组织模式。
▲课程大纲: 一、现金流与企业核心价值创造 1. 企业的本质与公司价值创造 2. 企业资金短缺的表现形式及改善策略 3. 为什么现金流比利润更重要? 案例讨论:现金的短缺倒逼企业提升资金管理 二、企业现金流风险分析与管理 1. 企业决策失误与财务风险控制 2. 公司管控模式与精益现金管理政策 3. 精益现金管理现风险因素分析:信用、收款、库存、合同 案例讨论:精益现金管理的风险控制 三、企业精益现金管理流程体系 1. 企业精益现金管理流程体系的设计与实施 2. 企业精益现金管理内部控制体系的构建 3. 精益现金流量的分析与精益现金预测技术 4. 现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术 5. 企业现金流入和现金流出的分析与管理技术 案例:华为的运营资本跟踪与管理 四.精益现金管理的案例分析 1. 华为的财务战略 2. 华为的精益现金管理 3. 精益现金管理在企业管理中的全过程推动
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