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附件8：现金流与营运资本管理 课程大纲： 一、企业财资管理架构 - 财资管理目标 - 财资管理组织架构及职能 - 资金管理理念发展 - 账户管理与统收统支 - 集中化管理理念 - 财务共享中心（SSC） - 财资管理环境：自贸区与财资管理资 二、营运资本管理 - 营运资本与现金周期（CCC） - 信用和应收账款管理（葵花药业案例） - 存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ） - 最佳现金持有量 三、现金流量预测 - 多银行账户余额统筹管理 - 关联公司的资金收支结算 - 保持内部现金互通的渠道：集中管理 - 做好短期收支预测与资金计划 - 资金管理系统（TMS）的建立与运用 案例分析： - 案例1：葵花药业 - 案例2：波司登服装 - 案例3：Cytec Industries营运资本降低40%案例 拓展应用： 实战演练：现金流量预测 四、融资决策与管理 - 资金缺口预测 - 融资产品的选择 - 商业保理 - 债权、股权融资 - 租赁、信托 - 委托贷款 五、融资风险识别与管理 - 风险管理流程 - 风险识别与控制方法 - 资金管理风险 - 融资风险识别与管理 - 交易风险/折算风险/经济风险 - 外汇风险规避手段与工具 六、商业银行现金管理业务 - 商业银行现金管理业务类型及选择 - 建立资金中心的策略与选择
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