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全面风险管理与企业内控 一、风险识别与计量 1.不确定与价值创造 2.企业运营通常面临哪些风险? 3.系统性风险与非系统性风险 4.并非所有风险都需要控制-风险评估矩阵 5.风险应对的四种策略 6.风险管理是一个动态过程 7.如何避免风险演变成危机? 8.风险如何计量 – 风险价值与风险收益 9.如何预防“黑天鹅”事件？ 10.如何运用超人的智慧“赢”在风险 二.内控系统 – 为企业构建一道防火墙 1.内控控制什么? 2.内控的三个目标与五大要素 3.如何建立一套行之有效的内控系统？ 4.管理的五个层次 三.管理制度控制 1.如何制定企业内部的“游戏规则”？ 2.中国企业管理制度控制的误区 3.如何提高管理制度的执行力度？ 4.总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？ 四.组织结构控制 1.如何避免“一抓就死、一放就乱”？ 2.如何使不相容岗位相互制约？ 3.组织结构的三种基本形式/利弊 4.财务主管委派与管理的三种形式 五.业务流程控制 1.企业的四大循环 2.如何梳理流程？ 3.流程控制的五个步骤 六.采购付款循环主要风险与关键点控制 1.采购付款流程常见五大风险 2.采购付款流程的五个关键控制点 3.如何建立有效的供应商评估系统? 4.如何利用金融工具对冲材料价格波动？ 七.销售收款循环主要风险与关键点控制 1.销售收款流程常见五大风险 2.销售收款流程的五个关键控制点 3.中国企业面临的信用环境 4.如何建立有效的信用管理系统? 5.如何对客户的资信/实力进行核查？ 6.客户信用等级/赊销价值的评估方法 7.如何确定赊销额度/信用期限？ 8.应收款的跟踪与管理 八. 生产制造环节的主要风险与关键控制点 1.研发、生产制造环节常见六大风险 2. 研发、生产制造环节的六个关键控制点 3.中国制造企业的案例分析 九．融资业务主要风险与关键点控制 1.融资活动常见五大风险 2.融资业务的五个关键控制点 3.企业融资的主要方式/渠道 4.企业融资的4种模式 5.股权融资的3种形式 6.信用融资的4个来源 十.投资业务主要风险与关键点控制 1.投资活动的五大风险 2.投资业务的五个关键控制点 3.投资决策的四个原则 4.选择投资项目的三道门槛 5.双指标评估决策模型 6.可行性分析必须回答的四个问题 7.项目执行阶段的风险管理
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