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李晓周《金融市场创新与风险管理》

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《金融市场创新与风险管理》课程大纲(两天)
课程介绍:
本课程围绕金融市场创新主体,从金融市场基础入手讲述了金融创新的基础、工具,同时结合相关工具特征解析金融风险管理的具体操作和化解方法,符合有一定金融基础的学员与相关岗位工作人员学习和修读。
本课程根据公司的行业特征与学员特征,或许会酌情增补衍生品相关基础知识部分;风险管理涵盖的内容其实不是特别的多,核心还是围绕着金融市场工具与运作,及其相关风险来设计。
专题一:《金融市场概述——金融创新的角度》
Ø  金融市场基本概述—金融的逻辑(基本分析框架)
Ø  金融市场的基本结构(基本市场结构介绍)
n  股票、货币、债券
n  外汇、基金、保险
n  衍生品(金融衍生品与其他介绍)
Ø  中国金融市场的思维逻辑——货币金融逻辑
Ø   中国金融市场前沿问题:金融科技(提供前瞻性的解读)
专题二 《金融创新——传统金融工具与金融风险》
Ø  金融创新的种类与动因:法律、制度、税收
Ø  金融创新的主要内容:案例解读
Ø  基础金融工具:创新与风险
n  远期、期货、期权、互换
n  创新风险案例:期货、期权与互换案例
Ø  衍生金融工具:创新与风险
n  股权衍生品—股指期货、股票期权、权证及其风险
n  债券衍生品—可转债、结构化产品等
Ø  其他特殊工具:指数与大宗商品工具风险
n  波罗的海指数、天气指数等
n  大宗商品:贵金属、铁矿石
n  石油及其相关衍生品
专题三:《金融创新——新工具运用》
Ø  金融创新工具
Ø  ABS设计案例讨论
Ø  Reits案例
Ø  CDS风险案例
Ø  CDR
专题四:金融风险总结:从融资租赁角度把握
Ø  金融市场风险
n    1、信用风险(Credit risk)
n    2、市场风险(Market risk)
n    3、流动性风险(Liquidity risk)   
n    4、操作风险(Operational risk)——经营风险
n    5、法律风险(Law risk)
n    6、国家风险(Country risk)等等
Ø  风险管理方法:基本Var法则应用案例
Ø  风险管理技术:估值技术应用

使用道具

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