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高慧:衍生工具在投融资决策中的运用培训大纲

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衍生工具在投融资决策中的运用培训大纲
一、金融衍生工具的起源和发展
二、远期外汇合约的实际运用
2.1外汇交易和汇率的基础知识
2.2如何使用外汇远期合约对冲汇率风险
2.3如何使用外汇远期合约投机
2.4如何使用外汇远期合约进行有抵补套利
2.5择期的远期外汇交易(案例)
三、远期利率协议(FRA)的实际运用
3.1FRA协议内容
3.2FRA在企业筹资中的运用(案例)
3.3FRA在企业投资中的运用(案例)
四、期货合约的实际运用
4.1期货的交易机制
4.2期货投机的特点
4.2如何使用期货合约进行套期保值
案例:股指期货的套期保值
4.3如何使用外汇期货来对冲汇率风险(案例)
4.4利率期货的运用
4.4.1利率期货的种类
4.4.2欧洲美元期货的运用
五、期权的实际运用
5.1期权的基本特征
5.2看涨期权的损益
5.3看跌期权的损益
5.4如何使用期权来套期保值
案例:股票期权的套期保值
5.5期权的基本策略(案例)
5.6期权的组合与价差策略(案例)
5.8如何使用利率期权来对冲投资和融资过程中的利率风险
5.7期权的定价
6.互换的实际运用
6.1互换(掉期)的基本原理
6.2外汇掉期的功能(案例)
6.2货币互换的应用(案例)
6.3利率互换的应用(案例)
6.3.1如何使用利率互换工具降低筹资成本(案例)
6.4如何使用互换做资产负债表的管理(案例)

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