金融工具的培训大纲 一、金融市场、金融工具、货币政策 1.1 金融市场在一个国家经济体中的地位和作用(案例讲解) 1.2 金融市场中各种金融工具的创建和分类 1.3一个国家的货币政策对金融市场和金融工具的影响 二、货币市场的金融工具 2.1货币市场金融工具的种类和特点 2.2企业的财务人员如何使用货币市场的金融工具进行投融资 案例:票据展期的运用 三、资本市场的基础型的金融工具 3.1债权类证券——固定收益证券 3.1.1 如何确定固定收益证券的真实收益率 3.1.2固定收益证券的定价 3.1.3利率的期限结构 3.1.4如何度量固定收益债券价格随利率变化的敏感度——久期和凸度 3.1.5如何利用久期做风险的免疫 3.2 股权类证券 四、资本市场的衍生工具 4.1衍生工具创设的原因和背景 4.2衍生工具的特点和种类 五、衍生工具一:远期合约 5.1远期外汇合约的套期保值和投机 5.2远期利率合约的应用 六、衍生工具二:期货 6.1期货对冲的一般原理 6.2期货交易的主要特征 6.3期货市场的工具 6.3.1 股指期货的应用(案例) 6.3.2外汇期货 6.3.3利率期货 6.4套期保值:使用期货管理风险(案例) 6.5期货市场套期保值的风险 七、衍生工具三:期权 7.1期权的基本原理 7.2基本的期权策略(案例) 7.2.1利用期权套期保值 7.2.2利用期权获得收入 7.2.3转好实况 7.3期权的组合与价差策略(案例) 7.4期权的定价 8、衍生工具四:互换 8.1互换的基本原理 8.2货币互换的应用(案例) 8.3利率互换的应用(案例) 8.4如何运用互换做资产负债表的管理(案例)
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