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高慧:金融工具的培训大纲

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金融工具的培训大纲
一、金融市场、金融工具、货币政策
1.1 金融市场在一个国家经济体中的地位和作用(案例讲解)
1.2 金融市场中各种金融工具的创建和分类
1.3一个国家的货币政策对金融市场和金融工具的影响
二、货币市场的金融工具
2.1货币市场金融工具的种类和特点
2.2企业的财务人员如何使用货币市场的金融工具进行投融资
案例:票据展期的运用
三、资本市场的基础型的金融工具
3.1债权类证券——固定收益证券
3.1.1 如何确定固定收益证券的真实收益率
3.1.2固定收益证券的定价
3.1.3利率的期限结构
3.1.4如何度量固定收益债券价格随利率变化的敏感度——久期和凸度
3.1.5如何利用久期做风险的免疫
3.2 股权类证券
四、资本市场的衍生工具
4.1衍生工具创设的原因和背景
4.2衍生工具的特点和种类
五、衍生工具一:远期合约
5.1远期外汇合约的套期保值和投机
5.2远期利率合约的应用
六、衍生工具二:期货
6.1期货对冲的一般原理
6.2期货交易的主要特征
6.3期货市场的工具
6.3.1 股指期货的应用(案例)
6.3.2外汇期货
6.3.3利率期货
6.4套期保值:使用期货管理风险(案例)
6.5期货市场套期保值的风险
七、衍生工具三:期权
7.1期权的基本原理
7.2基本的期权策略(案例)
7.2.1利用期权套期保值
7.2.2利用期权获得收入
7.2.3转好实况
7.3期权的组合与价差策略(案例)
7.4期权的定价
8、衍生工具四:互换
8.1互换的基本原理
8.2货币互换的应用(案例)
8.3利率互换的应用(案例)
8.4如何运用互换做资产负债表的管理(案例)

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