企业投资风险管理之授课大纲(1天,6小时) 一、企业投融资与经营运作 1、公司价值放大三类杠杆分析 2、企业投融资运作逻辑 二、风险管理基础知识 1、风险的基本理解与风险测度 2、风险管理的基本逻辑 3、风险管理的一般性策略 三、企业投资风险一般性分析 1、企业投资风险定义 2、企业投资风险发生原因与特征 3、企业投资风险的一般规律 4、投资人风险偏好与投资项目选择及估值影响 四、企业投资风险类别与实例:从投资运作过程及风险点分析投资风险 1、政治风险 2、政策风险 3、法律风险 4、创始人信用与道德风险 5、技术风险 6、市场风险 7、经济周期及其他风险 8、特定投资项目或领域的投资风险分析(包括因发生风险而投资失败的案例) 五、企业投资风险管理 1、投资风险管理基本过程 2、投资风险管理基本方法 3、投资风险中关于投资于人的风险与分析 4、投资风险管理的工具技术与模式策略 (1)私募股权投资中的风控技术:财务绩效与非财务绩效的风险管控(对赌) (2)政府与社会资本合作项目的风控技术:现金流管理与增信、TBT组合项目投资等 (3)企业并购中的风控技术:利用期权实施企业并购,降低风险 (4)地产等项目投资与金融投资、企业并购融资中的典型风控技术:结构化 (5)投资项目退出风险设计:ABS、ABN、PRN等、续资补偿与回购承诺、上市转让 (6)投资风险控制工具:保险、对冲、互换、期限匹配与成本 (7)其他特定领域典型风控技术分析:夹层投资等 5、投资风险管理的理念:基础在投资估值同时建立全面风险管理思维 六、投资模式、策略与投资风险的关系 1、对于杠杆的理解 2、基于杠杆思维进行创新的投资与资本运作:低风险高收益的可能模式 七、投资风险管理的目标 1、单项目投资风险管理目标 2、多项目投资风险管理目标
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