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刘东:企业投资风险管理

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企业投资风险管理之授课大纲(1天,6小时)
一、企业投融资与经营运作
1、公司价值放大三类杠杆分析
2、企业投融资运作逻辑
二、风险管理基础知识
1、风险的基本理解与风险测度
2、风险管理的基本逻辑
3、风险管理的一般性策略
三、企业投资风险一般性分析
1、企业投资风险定义
2、企业投资风险发生原因与特征
3、企业投资风险的一般规律
4、投资人风险偏好与投资项目选择及估值影响
四、企业投资风险类别与实例:从投资运作过程及风险点分析投资风险
1、政治风险
2、政策风险
3、法律风险
4、创始人信用与道德风险
5、技术风险
6、市场风险
7、经济周期及其他风险
8、特定投资项目或领域的投资风险分析(包括因发生风险而投资失败的案例)
五、企业投资风险管理
1、投资风险管理基本过程
2、投资风险管理基本方法
3、投资风险中关于投资于人的风险与分析
4、投资风险管理的工具技术与模式策略
(1)私募股权投资中的风控技术:财务绩效与非财务绩效的风险管控(对赌)
(2)政府与社会资本合作项目的风控技术:现金流管理与增信、TBT组合项目投资等
(3)企业并购中的风控技术:利用期权实施企业并购,降低风险
(4)地产等项目投资与金融投资、企业并购融资中的典型风控技术:结构化
(5)投资项目退出风险设计:ABS、ABN、PRN等、续资补偿与回购承诺、上市转让
(6)投资风险控制工具:保险、对冲、互换、期限匹配与成本
(7)其他特定领域典型风控技术分析:夹层投资等
5、投资风险管理的理念:基础在投资估值同时建立全面风险管理思维
六、投资模式、策略与投资风险的关系
1、对于杠杆的理解
2、基于杠杆思维进行创新的投资与资本运作:低风险高收益的可能模式
七、投资风险管理的目标
1、单项目投资风险管理目标
2、多项目投资风险管理目标
                                             

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