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《总包PPP项目融资及政策分析》提纲 课程背景：对于建筑企业PPP项目投融资与运营管理，中共中央 国务院2016年7月5日发布了《关于深化投融资体制改革的意见》。财政部先后发布： 财库〔2014〕215号文、《PPP项目政府采购管理办法》； 财预〔2015〕210号、关于印发《政府投资基金暂行管理办法》的通知； 财金[2016]92号、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》； 财金[2016]92号、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》； 财金[2017]1号、关于印发《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》的通知； 财办金[2017]92 号、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》； 财金〔2018〕23 号、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知 》等。 建筑企业如何充分利用好国家有关政策法规，为企业抢占市场份额，强化PPP项目投融资与运营管理，不仅是企业生存的需要，而且是满足企业适应形势，拉动投资、多元协同的可持续发展的需要。课程收益：（1）以实战视角出发深度剖析最新政策法规，把握政策动态、预见政策方向，从而充分利用政策； （2）适时合理投资，优化投资方案，强化管理能力，防范投资风险；
（3）把握企业融资结构，实行多元化融资以降低融资成本，为企业奠基长效融资体系； （4）解析经典案例，借鉴PPP项目运营实际操作经验； （5）给学员提供充分全面的课程知识点； （6）进一步提高PPP 项目投融资与运营管理水平。 课程特色：
全景实战：PPP项目投融资全流程分析，掌握操作要点，攻克法规难点，发挥PPP项目投融资管理竞争优势； 观点前瞻：发现趋势、抢占先机，结合我国PPP模式发展形势与建筑业现状，为企业借力PPP项目实现长足发展奠定基础； 定制案例：结合企业实际，定制化选取参训企业关注的行业专业案例，借鉴标杆项目实战全景案例、达到学以致用； 现场点拨：立足“社会资本方”视角，讲授PPP项目投融资要点与全流程操作技巧。 课程时间：1~2天，6小时/天 授课对象：财务人员和相关中高层、岗位 授课方式：故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结 课程内容： 第一讲 PPP项目运作模式和融资、移交疑难点解答一、PPP项目运作模式二、PPP项目融资、移交疑难点解答 三、工程总承包模式 （一）EPC模式(设计采购施工)/交钥匙总承包 （二）ＥＰＣＭ模式（设计采购与施工管理总承包） （三）ＤＢ模式（施计与施工总承包） （四）ＥＰ模式（采购总承包） （五）ＰＣ模式（采购施工总承包） ▲本讲互动与答疑
第二讲 政策解读
一、《关于深化投融资体制改革的意见》解读
二、《政府投资基金暂行管理办法》解读
三、投融资体制改革其他相关政策解读 1、省级政府性投资基金政策解读 2、财金〔2018〕23 号《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知 》解读 四、国内PPP模式政策核心要点梳理与解读 ▲本讲互动与答疑 第三讲 投融资体制改革背景下对PPP项目融资带来的影响
一、PPP 融资结构分析
二、PPP模式融资渠道
三、PPP项目融资需要解决的核心问题
四、多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计
五、投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式 ▲本讲互动与答疑
第四讲 化解PPP项目“融资难”分析
一、PPP项目的融资特点与需关注的问题
二、PPP项目融资困境及解决思路
三、有限追索项目融资的特征和程序
四、项目融资的风险分摊与信用保证结构 ▲本讲互动与答疑
第五讲 PPP项目融资实务 一、政策环境、政策趋势和政策应对 二、融资途径和融资方式 三、融资工具和融资成本 四、融资流程 ▲本讲互动与答疑 第六讲 PPP模式融资理论、方法、要点、渠道与融资创新 一、PPP模式融资理论 二、PPP模式融资方法 三、PPP模式融资要点 四、PPP模式融资渠道 五、PPP模式融资创新 六、PPP投融资模式操作方法及途径分析 ▲本讲互动与答疑
第七讲 产业投资基金参与PPP项目的运作及案例
一、产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析
二、产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式 产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）
四、产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析
五、产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例
六、国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例
七、PPP基金募集、投资、管理和退出案例解析
八、金融机构作为配资方参与PPP项目的角色转变
九、金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目出表问题的方式 ▲本讲互动与答疑 第八讲 基于某PPP项目融资测算 一、项目概况 二、投融资方案及要素简析 （一）合作模式及融资构成 （二）融资方案 （三）资本金融资要素 三、投融资结构图表 四、资金投入及还款计划 （一）资金投入计划 （二）还款计划（收入支出数据） 五、风险分析 ▲本讲互动与答疑 第九讲 基于某PPP项目成本收益补贴测算 一、出资情况二、资金投入计划三、总成本（一）建设期利息 （二）可用性服务费 （三）运营维护服务费 （四）总成本 四、码头、商业、停车场、广告牌收益五、政府补贴测算 ▲本讲互动与答疑 第十讲 案例分析
案例一 南京纬七路隧道PPP项目分析
案例二 安庆市外环北路工程PPP项目的探索 ▲本讲互动与答疑 第十一讲 全面互动答疑与课程总结
一、关于PPP项目运营期的利润如何测算？
二、对于建筑企业投资的PPP项目无运营经验和相关基础资料，如何验证实施方案的可行性？如何取得有关基础资料？
三、PPP项目内，建筑单位如何能撬动资本？
四、建筑企业如何实现对项目公司的实际控制？
五、是否有文件规定金融机构可以入股参与PPP 项目？
六、PPP项目的财务测算内容有哪些？
七、PPP项目的财务测算方式有哪些？
编制与讲解：屠建清
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