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《资金效益管理与风险防范》提纲 第一讲 企业集团资金管理提高资金效益的可行性因素分析 一、有利于解决企业集团的资金流转问题 二、有利于规范企业集团的资金使用行为 ▲本讲互动与答疑 第二讲 企业集团资金管理提高资金效益中存在的不足之处 一、资金集中管理和监督机制有待构建 二、缺少较为明确的企业集团资金账户体系 三、存在着严重的信息不对称现象 ▲本讲互动与答疑 第三讲 企业集团资金管理提高资金效益的具体措施 一、加强资金集中管理，强化监督机制 二、构建资金内部控制机制 三、拓宽融资渠道优化资本结构 四、规范集团账户的开设和管理 五、构建资金管理网络化，创新资金管理模式 ▲本讲互动与答疑 第四讲 建立健全货币资金的内控制度。 一、建立健全货币资金的内控制度 二、完善财务核对制度 三、实施岗位的轮换制 四、分工与授权 五、实施与执行 六、监督检查 ▲本讲互动与答疑 第五讲 电信企业内部控制不当风险 一、内控体系设置不当风险 二、机构分设不当风险 三、管理制度弹性控制不当风险 案例 中国移动北京公司风险管控体系建设 ▲本讲互动与答疑 第六讲 财务风险管控的基本程序 一、确定财务风险管控基本目标 二、财务风险分析 三、财务风险控制 案例 某省移动公司实行财务转型强化风险控制 ▲本讲互动与答疑 第七讲 资金使用效率 一、流动资产周转率 二、固定资产周转 三、长期投资周转率 四、总资产周转率 五、应收账款周转率 六、存货周转率 ▲本讲互动与答疑 第八讲 资金营运风险控制设计及运行 一、资金运营风险控制的目标 二、资金营运活动的业务流程 三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施 四、资金日常管理防范措施汇总表 ▲本讲互动与答疑 第九讲 付款业务风险控制设计及运行 一、付款业务概述 二、付款业务流程的主要风险及其控制措施 ▲本讲互动与答疑 第十讲 应收账款风险管控 一、应收账款风险分析 二、应收账款风险控制 案例 某省移动公司建立风险控制库 ▲本讲互动与答疑 第十一讲 全面互动答疑与课程总结 时长：1天 编制与讲解：屠建清
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