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吴春明:企业现金流管理的顶层设计

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企业现金流管理的顶层设计
1.  课程时间:1天
2.  目标学员:企业董事长及高、中层管理者,从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人
3.  授课方式:讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合
4.   课程收益 :
1)   理解资金管理对实现企业运营的重要作用,做好资金风险防范的顶层设计
2)   有效平衡利润率与周转率,增强企业造血机能
3)   掌握投资战略决策关键点,改善企业换血机能
4)   根据企业战略选择最合适的融资渠道,强化企业输血机能
5.   培训内容:
1)  企业资金风险防范的顶层设计
A.  人生要回答的三个命题
B.  企业资金管理要解决的三大问题
C.  企业的三大基本功能
D.  企业的静脉循环与动脉循环
E.  企业一把手的三种财务风格
F.  你是否雇用了一位谨慎保守的财务总监?
G.  一把手的格局决定了企业能够做多大
H.  一把手的财商决定了企业能够走多远
2)  企业的造血功能 – 运营管理
A.  企业业绩的三条斜线
B.  如何判断业绩的“含金量”?
C.  营运资本管理的关键要素
D.  如何做到利润周转两不误?
E.  影响周转率的几大要素
F.   自由现金流量背后的含义
G.   案例分析:为什么局部最优≠全局最优?
3)  企业的换血功能——投资管理
A.  投资决策的四个原则
B.  选择项目的三道门槛
a)   天时:项目的产业前景
b)   地利:项目的市场定位
c)   人和:项目的管理团队
C.  案例分享:联想的“三个不投”
D.  双指标评估决策模型
E.  财务可行性分析必须回答的四个问题
a)  能不能赚钱?
b)  能赚多少钱?
c)  什么时候开始赚钱?
d)  能赚多久的钱?
4)  企业的输血功能——融资管理
A.  企业融资的两条渠道
B.  企业融资的四种模式
C.  股权融资的三种形式
D.  信用融资的五个来源
E.  资产证券化相关问题探讨

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