企业现金流管理的顶层设计 1. 课程时间:1天 2. 目标学员:企业董事长及高、中层管理者,从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人 3. 授课方式:讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合 4. 课程收益 : 1) 理解资金管理对实现企业运营的重要作用,做好资金风险防范的顶层设计 2) 有效平衡利润率与周转率,增强企业造血机能 3) 掌握投资战略决策关键点,改善企业换血机能 4) 根据企业战略选择最合适的融资渠道,强化企业输血机能 5. 培训内容: 1) 企业资金风险防范的顶层设计 A. 人生要回答的三个命题 B. 企业资金管理要解决的三大问题 C. 企业的三大基本功能 D. 企业的静脉循环与动脉循环 E. 企业一把手的三种财务风格 F. 你是否雇用了一位谨慎保守的财务总监? G. 一把手的格局决定了企业能够做多大 H. 一把手的财商决定了企业能够走多远 2) 企业的造血功能 – 运营管理 A. 企业业绩的三条斜线 B. 如何判断业绩的“含金量”? C. 营运资本管理的关键要素 D. 如何做到利润周转两不误? E. 影响周转率的几大要素 F. 自由现金流量背后的含义 G. 案例分析:为什么局部最优≠全局最优? 3) 企业的换血功能——投资管理 A. 投资决策的四个原则 B. 选择项目的三道门槛 a) 天时:项目的产业前景 b) 地利:项目的市场定位 c) 人和:项目的管理团队 C. 案例分享:联想的“三个不投” D. 双指标评估决策模型 E. 财务可行性分析必须回答的四个问题 a) 能不能赚钱? b) 能赚多少钱? c) 什么时候开始赚钱? d) 能赚多久的钱? 4) 企业的输血功能——融资管理 A. 企业融资的两条渠道 B. 企业融资的四种模式 C. 股权融资的三种形式 D. 信用融资的五个来源 E. 资产证券化相关问题探讨
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