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杨立国:现金为王——全方位现金流管理

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现金为王——全方位现金流管理
(课程大纲1-2天)
第一部分:现金为王——企业要高度重视企业现金流管控
1、当前很多企业现金流不好的四大原因
2、为什么要重视现金流管控
3、现金流是一个血液循环过程
4、三张财务报表与企业的生死关系
5、现金流管控的五大核心:
u  不断血
u  不淤血
u  不失血
u  多输血
u  多造血
6、现金流管理不仅仅是财务部门的事
第二部分:不断血——量入为出,强化资金预算管理,防范资金链断裂
1. 资金预算的作用
2. 中长期规划层面的资金预算
3. 年度层面的资金预算
4. 月度层面的资金预算
5. 周资金计划
6. 投资规划与融资能力的平衡
7. 长短期资金来源与资产结构的平衡
8. 严格月度资金预算执行
9. 如何资金不平衡如何办?
第三部分:不淤血——加快资金和资产周转,提高经营效率
1、 去库存
u  订单导向的拉式生产
u  加强产供销计划协调
u  改善供应链方式。
u  缩短生产运营周期(项目建设周期)
u  及时处置呆滞资产。
2、 快回款
u  销售策略调整
u  信用管理与客户结构调整
u  账款核对与账龄分析预警
u  应收账款保理
u  账款催收与呆账处理
3、 少存量
u  最佳现金余额
u  集团资金集中管理
4、 强考核
u  强化各环节资金占用考核
第四部分:不失血——加强风控,降本节支,堵塞资金支出漏洞
1、 风控止血
u  人治到法治
u  内控基本方法
u  资金收入的内控
u  资金支出的内控
u  融资担保的内控
2、 降本止血
u  标准降本
u  预算降本
u  组织降本
u  流程降本
u  技术降本
u  整合降本
u  政策降本
u  内控降本
u  机制降本
u  全流程经营环节的成本挖潜点
u  如何建立全员成本改善机制
第五部分:多输血——积极利用各种融资渠道,获取外部资金来源
1、正常的银行融资
2、风投和PE的利用
3、资本市场的利用
4、新三板和创业板
5、股权众筹的利用
6、内部股权激励
7、P2P平台的利用
8、融资租赁的利用
9、中小企业债的利用
10、     资产证券化的利用
11、     各种政府资金的争取
第六部分:多造血——增强自身盈利水平,提升内源融资能力
1、 两条腿走路
u  传统产业升级
u  新经济增长点选择
2、 抓好盈利四要素
u  增收
u  降本
u  调结构
u  提效率
3、 做好利润管控
u  事前算赢
u  事中控赢
u  事后双赢

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