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杨立国:财务管控与风险防范

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财务管控与风险防范
(课程大纲:2天)
一、认识现代企业财务管理
1.  不懂财务可能“语言不通”,听不懂,说不明
u  现实中企业管理者的“财务障碍”
u  现实中企业财务人员的“管理障碍”
2.  树大招风,企业越大,总经理越需要懂“管人”和“理财”
u  企业总体管理体系
u  人力体系和财务体系在企业中的地位
3.  财务的独特性:成也财务,败也财务。
u  企业业的成功首先是财务的成功
u  企业的失败最终是财务的失败
4.  现代财务管理的“五大核心命题”均是企业家关注的核心问题
u  信息:企业神经系统
u  资金:企业血液系统
u  利润:企业骨骼系统
u  风险:企业免疫系统
u  资本:企业繁育系统
5.  财务管理发展阶段
u  核算型财务
u  管理型财务
u  战略型财务
6.  现代企业财务管理框架
u  五大命题
u  六大系统
u  三个融合
二、财务报表分析与风险防范
1、资产负债表透视与风险分析
u  资产负债表——企业的“底子”
u  资产质量风险分析
u  资本结构—资产负债配置风险分析
u  财务杠杆与偿债风险分析
2、利润表透视与分析
u  利润表——企业的“面子”
u  企业盈利质量风险分析
u  企业盈利能力风险分析
u  企业盈利效率风险分析
3、现金流量表透视与分析
u  现金流量表表——企业的“日子”
u  企业现金流质量分析
u  企业现金流平衡分析
u  现金流与利润的比较分析——现金营运指数
4、财务报表综合分析
u  三张报表之间的背后逻辑
u  如何管理好四大杠杆
三、现金流管理与风险防范
1、现金流的基本循环
2、现金流核心风险与基本管理目标
3、资金日常管理环节的风险防范
u  资金关键点内控
u  资金预算平衡
u  资金总量控制
4、融资环节的风险防范
u  资金来源配置
u  资金结构配置
5、投资环节的风险控制
u  投资方向控制
u  投资收益控制
u  投资资金配置
u  投资过程控制
6、运营资金的风险防范
u  存货风险控制
u  应收账款风险控制
7、分配环节的风险防范
四、成本管控与税收筹划
1.  成本的三大视角
2.  成本的十组特性
3.  全面成本控制的八大方法
4.  全面成本控制的十一大环节
5.  企业如何组织和管理成本控制活动
6.  税收筹划的基本方法论
7.  增值税筹划要点
8.  企业所得税筹划要点
9.  个人所得税筹划要点
五、内部控制与风险防范
1、如何从人治走向法治
2、内部控制国内外发展
3、中国内部控制基本框架
4、内部控制八大方法
u  不相容职位分离
u  授权批准
u  资产保全
u  记录报告与IT系统
u  预算管理
u  审计监督
u  运营分析
u  业绩评价
5、采购环节风险控制
6、销售环节风险控制
7、研发环节风险控制
8、企业如何建立内部控制体系
六、预算管控与风险防范
1、什么是全面预算管理
2、企业为何要逐步通过预算掌控企业
3、全面预算管理整体框架
4、如何确定企业各项经营管理目标
5、如何进行计划和预算编制
6、如何通过预算平衡控制风险
7、如何进行预算过程控制
8、如何进行预算考核
9、如何在预算下进行授权

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