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基于EXCEL的有效财务分析与财务管理报告 财务分析的意义——通过财务可以透视企业的一切经营活动： 企业所有活动的目标和终结点是财务，因而，通过财务分析可以看出企业存在的几乎所有问题。 1. 财务分析是反映企业管理、经营、决策能力的重要方面！ 2. 通过财务分析可以解析、透视企业的几乎一切经营活动！ 3. 财务分析是销售、生产、经营、发展、战略等决策的依据！ 4. 财务分析也是制订下期计划、预算，有效管理的重要方式手段！ 必须依赖一个完整的、现代化的、成功的财务分析体系！用数据管理公司 1. 战略需要数字作依据 2. 细节需要数字作说明 3. 经营需要数据作评估 4. 管理需要数据作指南 企业在财务分析方面通常存在的核心问题： 1. 企业各层管理人员尤其是高层领导对财务分析的作用认识不够，分析的目的不明确。没有真正把财务管理与分析工作当做企业管理的重要手段，没有认识到财务分析是企业经营管理的重要方法； 2. 财务分析技术不够。缺乏逻辑，不够全面，主次不分明； 3. 只是纯粹的财务数据，没有很好的与业务结合的业务数据，如：销售分析、采购分析，这样对企业的业务发展和整体经营分析起不到多大作用； 4. 分析频率不够，时间太久，有的甚至半年、一年没有一次完整的财务分析； 5. 财务人员与领导和其它管理者的沟通不够，高层领导不是完全理解财务分析报告的内容，财务分析很难对公司的运营起到指导与战略作用。 课程对象：财务总监、财务经理、会计主管、各部门主管。 课程特色： 通过实际案例与学员同步操作，使学员能快速掌握分析的纬度和技巧，并能理解财务分析对企业管理的关键意义。 课程大纲： 财务核算报表 财务分析报表 基于财务数据的市场分析 基于财务数据的销售运营分析 基于财务数据的采购和生产控制分析 基于财务数据的人力资源管理分析 完整的财务分析模板
模块一、财务分析报表 1. 企业如何营造持续性的赢利结构 案例1：直观的量本利分析 案例2：单店营运预测 2. 从股东的角度进行决策 案例3：投资回报模型 模块二、基于财务数据的市场分析 1. 客户分析 案例4：客户分析-真正有价值的客户在哪里？ 2. 新品上市的数据跟踪 案例5：新产品上市分析 Ø 销量趋势分析 Ø 客户数趋势分析 Ø 客户开发质量分析 Ø 品类分析 Ø 区域分布分析 3. 面向竞争的市场分析与管理 案例6：产品分析策略-矩阵分析 4. 竞争对手的价格策略分析 案例7：产品价格分析 模块三、基于财务数据的销售运营分析 1. 商品库存与采购分析 案例8：销售库存分析（哪些产品采购多了，哪些产品会断货？） 2. 用直观的图表激活您的销售团队 案例9：销售行为分析模型 3. 零售门店的运营数据挖掘 案例10：零售行业数据分析 Ø 客户消费习惯 Ø 通道利用效率 Ø 客流峰值分析 Ø 商品比例分析 4. 销量预测 案例11：销量预测-数据分析加上经验调整 5. 订单履行记录中的客户服务质量分析 案例12：订单发出到客户签收的全过程跟踪 模块四、基于财务数据的采购和生产控制分析 1. 生产分析 案例13：是生产损耗的问题还是采购成本的问题？ 2. 采购控制 案例14：你的大供应商是谁？大宗物品涨价的影响会打击你多深？应付账款余额是否合理？下月我还要准备多少现金？ 3. 质量分析 案例15：质量趋势—质量纪录中的问题 模块五、基于财务数据的人力资源管理分析 1. 薪资预算和薪酬管理 案例16：从工资奖金表中得出的信息 案例17：年度薪资预算方案模型制定 2. 人力资源结构分析 案例18：公司员工结构多纬度分析 模块六、完整的财务分析模板 1. 赢利能力分析 2. 人员分析 3. 直营系统分析 4. 经销渠道分析 5. 产品分析
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