《投融资管理与资本运营》课程大纲 一、投融资管理课程内容: 模块一、资本市场与企业资本战略 1.中国资本市场发展趋势 2.中国金融政策及其效应分析 3.宏观经济对资本市场的影响 4.企业资本战略的筹划和实施 5.案例分析 模块二:实业投资与公司治理 1.直接股权投资理论与实务 2.公司治理 3.案例分析 模块三、金融投资原理与实务 1.股票投资与债券投资 2.期货投资与期权投资 3.信托投资与委托投资 4.金融投资的风险管理 5.金融衍生工具应用及风险 6.金融创新与信用担保体系 7.案例分析 模块四、企业融资实务 1.中国企业融资模式分析与选择 2.债权融资与股权融资 3.企业债券融资 4.企业典当融资 5.企业信托融资 6.企业融资成本分析与运用 7.案例分析 二、资本运营—收购兼并课程内容: 模块一、企业资本运营—收购与兼并 1.资本运营的概念和特点 2.并购的方式与动因 3、企业战略重组与并购整合 4、并购过程中企业价值评估 5.并购对企业财务的影响 6.并购公司的治理结构安排与机制设计 7.资本博弈:并购与反并购 8.管理层激励与管理层收购(MBO) 模块二、并购流程与实务操作 1.并购团队 2.制定计划 1)确定并购对象的标准包括企业规模、价格,盈利能力地理位置等 2)明确并购小组的责任和分工包括外部支持 3)确定可能的资金来源 4)设计支付形式(现宣股票还是债券) 5)保密措施 6)确定谈判底线 7)并购时间表 3.按寻目标 4.尽职调查 5.价值评估 6.交易结构 7.谈判和完成交易 8.整合 1)战略整台 2)组织整合 3)资产整台 4)人员整合 5)业务整合 模块三、并购风险分析 1.运营风险分析 2.法律风险分析 3.融资风险分析 4.政策风险分析 5.反收购风险分析 6.信息风险分析
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