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《现金为王—企业现金流管理的奥秘与技巧》 《课程背景》 利润是面包，现金是空气，对于企业的存活，哪个才是最重要呢？如何让企业不缺钱？如何保障资金的安全？如何管理应收账款？如何加强资金的效率？ 《适合对象》 老板（董事长、股东、家族传承人）、中高层管理人员、财务人员 《上课方式》 学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答 成果展示：案例演练+现场辅导 时间：课程时间约6小时 《课程大纲》 一、现金为王 1、是什么原因让无数的企业倒下？ 2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡 3、融资策略——长短期融资比例的确定 4、营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金 5、营运资金与现金流的关系 6、营运资金需求与来源对净现金的影响 7、营运资金需求水平的影响因素分析 8、业务增长与资金需求之间短息分析 二、现金流与公司价值 1、现金流入与流出的模型 2、净利润与净现金流 3、营运周期与营运资金周期分析 4、企业现金流创造与公司价值 三、现金流分析技术 1、现金流量分析概述 2、现金流量分析基础数据的归集与报表 3、定性分析紧密企业运营情况 4、现金流量的结构性分析 5、现金流量趋势性分析 6、现金流量的指标分析——偿债能力分析 7、盈利能力及质量分析 8、发展潜力（成长性）及支付能力分析 9、现金流量的指标分析——运营效率分析 10、现金流量综合分析 11、财务战略矩阵与公司价值管理
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