现金流管理与运营管控实务 (2天)
【培训收益】
1.了解现金流管理如何为企业创造核心价值; 2.把握企业现金流风险的分析方法; 3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术; 4.企业投资活动对资金流的影响,企业怎样选择投资方式; 5.企业并购、上市的资本运作中的策略。
【培训对象】
CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等
【课程大纲】
模块一 现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造? 2、为什么现金流比利润更重要? 3、企业创造价值的金融活动解析? 4、怎样运作资本为企业创造更大价值? 案例讨论与情景练习:现金流的价值
模块二 企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约 4、企业资金短缺的表现形式及改善策略案例讨论与情景练习:现金流风险控制
模块三 企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述 3、企业现金流工作流程体系的设计与实施 4、企业现金流内部控制体系的构建案例讨论与情景练习:假如你是总经理
模块四 企业存货与应收帐款管理
1、销售回款管理流程 2、信用政策、应收款控制与管理 3、存货控制与管理、内部交易与管理 4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计案例讨论与情景练习:经典案例
模块五 企业现金流管理技术
1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术 2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术 3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术 4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术案例讨论与情景练习:现金流管理技术
模块六 企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理 2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理 3、投资项目的现金流管理 4、投资组合管理\资本结构设计案例讨论:你有3000万会怎么投资?
模块七 企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力 2、企业融资及上市方式选择 3、企业上市标准流程 4、公司成长阶段与资本运作策略案例讨论:怎样把公司当商品卖?
模块八 现金流管理与资本运营实际经验分享
1、公司伦理:为什么要尊重资本?为什么账户如此重要? 2、银行关系与内部交易的处理、股利政策 课程精华回顾
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