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杨炯:现金流管理与运营管控实务

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      现金流管理与运营管控实务
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【培训收益】
1.
了解现金流管理如何为企业创造核心价值;
2.把握企业现金流风险的分析方法;
3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术;
4.企业投资活动对资金流的影响,企业怎样选择投资方式;
5.企业并购、上市的资本运作中的策略。

【培训对象】
CFO
、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等

【课程大纲】
模块一 现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造?
2、为什么现金流比利润更重要?
3、企业创造价值的金融活动解析?
4、怎样运作资本为企业创造更大价值?
案例讨论与情景练习:现金流的价值

模块二 企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略案例讨论与情景练习:现金流风险控制

模块三 企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
4、企业现金流内部控制体系的构建案例讨论与情景练习:假如你是总经理

模块四 企业存货与应收帐款管理
1、销售回款管理流程
2、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计案例讨论与情景练习:经典案例

模块五 企业现金流管理技术
1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术
2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术案例讨论与情景练习:现金流管理技术

模块六 企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理\资本结构设计案例讨论:你有3000万会怎么投资?

模块七 企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程
4、公司成长阶段与资本运作策略案例讨论:怎样把公司当商品卖?

模块八 现金流管理与资本运营实际经验分享
1、公司伦理:为什么要尊重资本?为什么账户如此重要?
2、银行关系与内部交易的处理、股利政策
课程精华回顾

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