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杨艳梅:资金管理管控实务课程大纲

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资金管理管控实务课程大纲
 【课程视角】
新冠疫情之后,政治和经济环境发生了很大的变化。餐饮业、旅游业、国际大宗贸易等行业受到重创。企业创收的机会萎缩,收入锐减。活下去是企业战略最直接的目标,资金管理与管控成为企业的头等要务。如今的后疫情时代,经济增长乏力,企业的营收受到了经济形势的严峻挑战,现金流与企业的命运更是休戚相关。企业如何增强反脆弱意识,如何转危为机,强化现金的管控能力能力,是企业财务的核心内功。   
 【课程收益】
通过课程您将学习到
1、企业资金有哪些特性
2、资金的日常核算
3、如何做好资金报告
4、资金预算是企业战略的仪表盘和导航仪
5、资金分析的方法
6、资金控制实务
 【课程提纲】
一、资金的特性
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金的日常核算
现金核算  存款核算  票据核算  资金成本核算
案例:运用营运资金进行财务报表的详细分析
三、如何做好资金报告
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制
四、资金预算是企业战略的仪表盘和导航仪
现金存量预算  应收帐款预算  负债预算  资产预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
五、资金分析的方法
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制
案例:海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”(现金流、现金为王)
六、资金控制实务
现金管理流程设计及控制
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制  信用资金控制  生产资金控制
生产资金总量控制
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制
集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
案例:某个企业采购资金控制管理:从价格管理到合同总成本管理,发展至毛利率目标

使用道具

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