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数字智能时代业财融合转型与升级管理 刘青 前言背景： 数字智能时代，一切业务数据化，一切数据业务化。面对当今复杂的经营环境、更加激烈的市场竞争，企业管理变革从财务能力模型转型与升级入手。从低头拉车不抬头看路的传统“守财型”、“执行型”、“核算型”财务，到深入参与企业战略，为企业发展添砖加瓦的“理财型”、“支持型”、“管控型”财务，是企业和财务自身迫在眉睫所要突破的瓶颈。业务和财务进行有效融合，加入信息技术，多视角、重判断、精计算，先将数字变成数据，再将数据变成信息，信息才是提供给决策者的最大价值。数字智能时代如何成功转型与升级？潜心研发的《数字智能时代业财融合转型与升级管理》课程，带您从开阔全局视野、深入精通业务、创造财务价值等方面全力火开提升自我，助力企业更好地应对变革挑战，实现真正意义上的业财融合财务转型与升级。 课程收益： 【开阔全局视野】从拓展战略思维能力、丰富运营知识、学习全新商业模式、洞察市场的瞬间变化，全面培养自身视野，提升视野的全局观。 【深入精通业务】从全面预算管理、资金使用筹划、内控风险管理、财务运营分析、战略绩效管理等方面真正做到业财融合，提高财务管理的“硬实力”，提升财务管理的价值。 【新的管理方法】从企业运营盈利模型与机制、战略地图、平衡计分卡、到预算落实的工具，从OKR绩效管控到经济增加值绩效评价模型，从内控案例到内部风险评估模型，从财务共享管理到新型财务数字化工具，从财务共享管控到华为的财务管理价值提升的先进之道，让财务管理与业务深度融合，为企业创造更高价值。 课程时间：1-2天，6小时/天 课程对象：投资人、企业高管、财务总监、财务管理人员、各层级管理者等 课程方式：讲师讲授、案例研讨、小组讨论等形式的互动式，要求全员参与 课程大纲 第一讲：开阔全局视野篇 一、数字智能时代灵魂三问业财融合管理 1. What：到底什么是业财融合管理 1) 财务深入业务为业务赋能 2) 业务探究财务为管理加分 3) 财务业务信息三位一体融合 2. Why：为什么要进行业财融合管理 案例：业财融合带给企业的财务价值 3. How：业财融合遇到的挑战有哪些？究意如何实现 1) 现阶段企业面临的挑战与机遇是什么？业务及盈利结构转型 2) 财务人员面临的难题和困惑有哪些？ 3）面对挑战，如何解决？五个思路解决财务人的难题与困惑 4）从“低头拉车”到“抬头看路” 5）利用”KPI逻辑树”模型协助财务职能转型 6）精细化管理促进企业财务转型与变革 案例：CFO对话CEO论坛：创造价值的财务管理 二、“新四化”背景下的财务职能转型 1. 国际形势化 2. 智能互联化 3. 财务共享化 4. 管理数字化 案例：某企业融资背后的启示 案例：某企业由盛转衰的心路历程 案例：华为财务管控的新理念 第二讲：深入精通业务篇 一、数字智能时代业财融合之财务运营分析技巧 （一）财务运营分析的“两大法器” 1. “显微镜法”见微知著 1) 层层深入，刨根问底 2) “五个为什么”分析法的运用 案例讲解：企业利润为什么下降了？ 2. “望远镜法”登高望远 1) 对比行业财务价值，找到自身差距 2) 跳出财务看企业，看懂行业盈利模式 3) 借鉴波特五力分析模型从行业的5个角度看企业 经验分享+案例讲解 （二）财务运营分析PDCA四步曲管理闭环 1. 通过数据发现实际管理问题； 2. 深挖问题背后的真正原因； 3. 对症下药，提出解决办法及管理措施； 4. 进行效查检验，优化与完善管理过程； 思考启示：从结构优化到范式转移，突破常规财务思维模式 思考启示：财务运营分析从不同维度折射分析出怎样的实际管理问题 案例讲解：存货分析所折射的实际管理问题 （三）透过财务数据的表象，看透企业经营的本质 1. 财务报表分析的现象与本质 2. 财务报表分析的量变与质变 案例：数据对比分析出实际的经营管理问题 3. 财务运营分析的角度和正确“姿势” 案例分享：如何做出对投资人、管理者一眼能懂且行之有效的财务运营分析 财务人员必须了解的模型：企业运营盈利的模型与机制 4. 真正深入业务前端助力企业发展 案例：数据结果呈现财务运营分析的具体方法 （四）企业数字化转型的财务管理新趋势和方法 1、财务共享的管理 2、企业财务平台与智能制造、营销平台的数字化对接模型 3、财务数字化处理新工具 4、华为财务分析模型对于企业数字化管理转型的意义 二、数字智能时代业财融合之资金筹划管理 1. 经营获得的现金流是立身之本 1) 经营活动——企业造血功能 2) 投资活动——企业换血功能 3) 筹资活动——企业输血功能 2. 导致企业资金链断裂的五大核心原因 1) 经营性现金流缺乏 2) 固定资产投资过大 3) 过多库存积压滞销 4) 应收账款逾期过多 5) 过多的短期借款 案例讲解：某上市企业资金链断裂的前因后果 3. 如何作好资金筹划管理 1) 日常经营管理之举 a) 盘点家当 b) 轻重缓急 c) 利用红利 d) 首当其冲 e) 调整策略 f) 主张权利 g) 友好协商 h) 盘活资产 i) 紧衣缩食 案例讲解：做资金使用管理的“指挥官”而非“消防员” 案例讲解：谨防业财之间资金筹划严重脱节 2) 长期经营规划之措 a) 现金为王 b) 互补投资 c) 未雨绸缪 案例分享及表格工具 华为资金管控的先进之道 三、数字智能时代业财融合之内控风险管理 1. 内控风险管理的真正价值与意义 1) 有控则强 2) 失控则弱 3) 无控则乱 4) 企业“重灾区”的管控 5) 企业“次灾区”的管控 6) 企业“盲区”的管控 2. 成本控制管理：控制利润的黑洞 1) “为有源头活水来”之降本增效 2) 总成本战略将成本优势转化为核心竞争力 3) 控制成本之精髓“优化生产流程” 4) 走向“先策后控”的成本耦合管理时代 5) 成本控制体现在细节处 6) 成本控制也是有限度的并非越低越好需把握适度原则 7) 三个看不见的成本控制 案例讲解及落地方案执行 3. 企业的“跑”、“冒”、“低”、“漏”乱象有哪些 4. 如何亮出“查”、“记”、“勤”、“改”尚方宝剑 5. 真实案例逐一为内控管理现身说法： 1) 物资及存货管理 a) 采购环节的风险及流程管控关键点 b) 出入库、调拨环节风险及流程管控关键点 c) 盘点环节的风险及流程管控关键点 2) 合同管理环节的风险及流程管控关键点 3) 生产/制造环节的风险及流程管控关键点 4) 发票的合规合法风险管理 5) 收款、支票印鉴等财务风险管理的管控关键点 6) 费用支出、报销的合规合法管控关键点 7) 佣金支付、贪污受贿法律风险管理 8) 销售舞弊案例分析及内控防范 9) 应收账款的管理与催收技巧 案例：销售现“阴阳合同”， 9人被刑拘的惨痛经历背后 案例：某大型企业合同管理的细节亮点范本 案例：存货漏洞管理带给企业的巨大经济损失案例 案例：发票管理带给企业的沉重代价 案例：合同管理闹出的乌龙最终对簿公堂事件 案例：生产制造物料管理产生的漏洞管理 …… 海尔内部控制的案例 6、内部风险评估模型与应用 2）内部风险评估模型 3）内部风险评估模型应用 四、数字智能时代业财融合之全面预算管理 1. 做好全面预算管理的重要意义 2. 全面预算常见问题 3. 战略与经营规划制定 4. 战略地图、平衡积分卡与KPI制定 5. 全面预算管理的目标制定的四大途径 6. 如何克服全面预算管理中的问题 7. 如何实现预算的目标落地与实现的模型 8. OKR绩效管控对全面预算管理的意义 9. 经济增加值对企业绩效评价的价值 成果交付：全面预算KPI导图思路
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