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国投企业项目投融资 课纲（1天） 课程背景 企业发展离不开融资，有规划的融资可以帮助企业在控制风险的前提下把握商机实现快速且稳健地发展，因此拓展融资渠道降低融资成本是企业家们必须掌握的法宝；同时，企业资金富余时，找到安全且投资回报率高的投资渠道也是企业家必备的才能。 课程收益 n 全面掌握融资策略和融资方案的制定 n 掌握与VC和PE等资方谈判成功的密码 n 掌握北交所对于我国资本市场的重要作用 n 掌握资本运作融资的实战技巧 n 掌握新经济常态下投资禁区和投资热点 n 掌握股权投资的主要风险及规避方法 课程对象 董事长、公司股东、总裁、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等 课程特色 实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地实战模板。 确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！ 课程大纲 第一单元 融资策略与融资方案 n 企业融资策略设计 Ø 融资需求分析 Ø 融资环境分析 Ø 融资渠道分析 Ø 融资方法分析 Ø 融资成本分析 1、 2、 3、 4、 5、 Ø 融资期限分析 Ø 融资风险分析 【案例分析】***集团融资战略 n 融资方式 Ø 50种债权融资 Ø 14种股权融资 n 最优资本结构与融资成本优化 【案例分析】**集团公司如何确定最佳资本结构 第二单元 股权融资主要方式及资本运作融资 n 产业基金 n 天使基金 n VC n PE n IPO Ø 全球主要资本市场概况 Ø 国内上市还是海外上市的对比表（以国内与香港为例） Ø 国内上市的几个资本市场的选择（主板、中小板、科创板、新三板） 【案例】北交所新三板是中国的纳斯达克 n 资本运作的五种主要方式 Ø 与企业整体整合有关 Ø 与资产整合有关 Ø 与股权有关 Ø 与资本和融资有关 Ø 与经营活动有关 【分享】与VC和PE谈判的七大关注点 【案例】产融结合创新融资（汽车金融） 第三单元 新经济常态下的投资禁区和热点 【思考案例】为什么要做资产配置 n 货币超发的大背景 n 中国过去40年 n 全球财富管理 Ø 海外与国内资产配置组合方案 n 国内财富管理 Ø 国内资产配置组合方案 n 传统行业现状 Ø 制造业的行业前景分析 Ø 服务行业能复苏吗 Ø 内忧外困的外贸行业 n 未来投资禁区 n 新经济常态下投资十大热点行业揭秘 【案例】投资双碳经济的特斯拉汽车 第四单元 股权投资项目的主要风险及规避 n 股权投资项目的主要风险及规避方法 Ø 国投合规风险 Ø 项目选择错误 Ø 并购价格过高 Ø 筹集资金不足 Ø 资金成本上涨 Ø 标的估值过高 Ø 潜在债务风险 Ø 反并购风险 Ø 整合失败风险 Ø 投后管理风险 【分组讨论】如何对隐性负债风险尽职调查 【案例】从宝万之争看资本大咖的并购与反并购 【案例】可口可乐收购汇源果汁的失败原因 【案例】TCL的国际化并购的失败原因 【课堂答疑辅导】
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