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集团资金管理与现金池 黄海（1天） 课程背景 集团公司面临着资金分散，资金运行效率低，集团内的公司各自为战，闲置资金与资金紧缺的矛盾每天都在上演。 老师从战略的高度讲解集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例，把集团资金管理与筹融资工作结合起来，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节约集团资金占用，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。 课程收益 全面了解集团资金战略的制定 掌握集团资金管理的主要方法 了解集团资金管理的主要模式及优缺点 掌握集团现金池管理模式的应用场景及方法 了解综合成本最小化的集团融资方案制定 掌握集团资金内部融资24法 掌握集团债务融资50法 掌握集团股权融资11法 掌握降低集团资金成本的14大法宝 课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、财务官/财务总监、财务经理、融资经理等 课程亮点：实战派风格，追求落地文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。 确保：听得懂、带得走、用得上、有实效！ 课程大纲 第一单元 集团资金管理与现金池 【思考】我国现在集团财务管理存在的主要问题 【互动】如何通过集团资金管理解决现存问题 n 集团资金风险管控 【视频案例】富贵鸟不再富贵 【案例】金立资金链断裂 企业集团资金分散管理面临的问题 【案例】：巴林银行的倒闭 【案例】：中钢集团的财务黑洞案 n 集团资金战略管理 n 投资项目资金管理 【视频案例】ofo小黄车现金枯竭 【视频】TCL的国际化 n 集团资金筹资管理 n 集团资金预算管理 n 集团资金管理的三种主要模式及优缺点 n 集团资金管控之现金池模式 【案例】GE的现金池模式 【案例】中粮的现金池模式 【案例】中石油的现金池模式 n 集团资金管控之结算中心模式 n 集团资金管控之财务公司模式 Ø 财务公司的特色 Ø 财务公司运作模式 【案例】海尔集团的财务公司模式 第二单元 集团融资与融资降本 n 融资的诀窍 n 确定集团融资策略 Ø 融资需求分析 Ø 融资环境分析 Ø 融资渠道分析 Ø 融资方式分析 Ø 融资期限分析 Ø 融资风险分析 Ø 融资成本分析 n 确定最优资本结构 Ø 什么叫资本结构？ Ø 影响企业资本结构的因素有哪些？ Ø 如何选择合适的资本结构？ 【案例】某集团公司如何确定最佳资本结构 n 集团融资方法 Ø 内部融资24法 Ø 债务融资50法 【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路 Ø 股权融资11法 【案例】某集团公司是如何通过不同的融资手段四年内融资3000亿 n 融资降本 【工具分享】降低融资成本的14种法宝
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