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集团化财务管控 一、企业司库简述 （一）企业司库的角色 ①司库简介 ②司库组织结构和责任 ③司库的职能和责任 ④关键绩效指标-KPIs和交付 （二）司库设计 ①司库设计的关键要素 ②集中化概述 ③司库模式的演变 二、资金管理的基本内容 （一）企业营运资金管理内容和目标 （二）企业营运资金计划和策略 （三）现金流量控制和分析 （四）存货和应收账款管理 （五）短期筹资管理 （六）营运资金分析 三、华为资金管理岗位职责要求 （一）华为财经体系概况 ①集团公司财务管控的模式 ②华为的财经体系架构 ③独立性是华为财经的基本特色 ④任正非对财务人员的要求 ⑤华为对财经人员管理 （二）账务核算与资金管理 ①华为账务管理部的职责 ②账务集中管理模式 ③财务共享中心的特色 ④资金管理与融资方式 （三）华为的财经管理职能 ①华为财经管理部的职责 ②财务融入业务的方向 ③《华为基本法》里的财务辩证思维 ④任正非论财务管理 四、资金集中管理的模式 （一）资金集中管理的意义 （二）资金集中管理的操作模式 （三）资金集中管理的利息结算 （四）资金集中管理的会计核算 五、集团企业的财务公司运作模式
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