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黄海:总经理的财务管理

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总经理的财务管理
(2天)
课程背景
大型公司往往是多区域、多业态、多组织的综合经济体,大多数大型公司面临着资金分散、资金运行效率低、集团内的公司各自为战的现状,加之当前国外风云变幻的国际形势,以及国内宏观经济政策的不断调整,对总经理的财务管理提出了更高的要求。
通过高水平的财务管理把握企业的运作,赋能企业更快、更有效益地运营的发展,已然成为现代企业的总经理必备的技能。
课程收益
§ 提前判断未来宏观经济走向
§ 掌握总经理必须读懂的四大类超级指标及背后的营运关键控制点
§ 掌握不同集团资金管理架构的优缺点及应用场景
§ 掌握构建集中化、全球化、集团化集团财务管理架构的财务管理顶层设计
§ 掌握集团资金风险管理及预警的方法
§ 掌握当前宏观经济下资本运作的方法
§ 掌握业内财富管理的组合方案
课程对象
老板、股东、董事长、董秘、总裁/总经理、事业部总经理、分子公司总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等
课程亮点
实战派风格,追求“落地”文化,针对性强,诊断式、咨询式培训解决企业痛点,生动幽默,通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段,调动学员的参与性和积极性。
确保课程:听得懂、拿得走、用得上、有实效
课程大纲
第一单元 未来宏观经济预测
n  未来经济真的可以预测吗
Ø 美林投资时钟
n  从特朗普经济到拜登经济转型对我国的影响
Ø  特朗普经济政策回顾
Ø  拜登经济政策转型
Ø  拜登经济政策对我国的“危”与“机”
【案例】拜登胜选前抢投新能源汽车
n  我国未来宏观经济预测
Ø 货币政策
Ø 税收政策
Ø 房地产政策
Ø 人口政策
Ø 其他政策
n  拥有投向全球的国际视角
【分享】四双眼睛看世界
第二单元 超级指标分析及应用
n  企业决策需要哪些重要数据及指标,这些数据及指标从哪来
n  总经理一定要看的四类指标
Ø  偿债能力指标分析,看会否防范风险
²  资产负债率
²  流动比率
²  速动比率
【案例】降低资产负债率的两个妙招
Ø  营运能力指标分析,看领导者是否会管理企业
²  应收账款周转率
²  存货周转率
【案例】沃尔玛以快制胜的商业模式
Ø  盈利能力指标分析,看企业赚钱能力如何
²  毛利率
²  净利率
²  ROS
²  ROA
²  ROE
²  杜邦分析
【案例】剥洋葱式地从数据分析找出盈利能力下滑的11层原因
Ø  盈利质量指标分析,看盈利中有多少可以兑现
²  销售回款率
²  净利润现金保障倍数
【分组PK】从这些指标中分析到哪些问题?如何改善?
【工具模板】用200张的管理报表掌控运营
第三单元 构建集中化、全球化、集团化的集团财务管理架构
n  全球化的集团六大财务管理本部及其职能
n  全球化的集团资金管理架构需解决的三个问题
Ø  全球化的资金管控
Ø  全球化的资金归集
Ø  外汇资金分账管理
n  集中化、全球化、集团化的集团资金管理模式及优缺点
Ø  集团资金管控之现金池模式
²  实体资金池
²  名义资金池
²  跨境双向资金池
²  自贸区资金池
²  离岸资金池
【案例】GE的现金池模式
Ø  集团资金管控之结算中心模式
²  结算中心业务体系
²  中心业务——融资业务
Ø  集团资金管控之财务公司模式
²  财务公司的功能
²  财务公司的特色
²  财务公司运作模式
【案例】海尔集团的财务公司模式
n  集团信息化架构设计
Ø  信息化模块架构设计
Ø  信息化产品选型与实施
Ø  信息化的财务需求
【案例】立白“三台”信息化模式与收益
n  兼顾效率和效益的集团分权管控模式
【分享】定时效的集团分权手册
第四单元 资金风险管控及预警
n  资金政策风险管控
n  资金链风险管控
【互动】风险可控的加大内部资金弹性26法
【案例】华为如何让员工“既出钱又出力”
【案例】资金风险预警系统
n  融资风险管控
Ø  产融结合是融资新常态
Ø  融资渠道风险管控
【分享】全生命周期的融资渠道图
n  投资风险管控
Ø  规避股权十条生命线的法律风险
Ø  开新公司考虑的11件财、税、法相关风控事项
Ø  运用合伙企业的优势设计股权架构
Ø  活用章程保护条款控制投资风险
n  资金成本风险管控
【互动】降低融资成本18个实战法
第五单元 资本运作
n  资本运作可以解决的主要问题
Ø 资金短缺
Ø 财务指标
Ø 税筹
Ø 股权架构优化
n  汽车行业及房地产行业的资本运作
Ø  产融结合(汽车金融)
Ø  跨界产业结合(汽车与房地产)
【案例】恒大汽车与恒大房产
【案例】治大国,如烹小鲜的“重组+夹层资本运作”创新融资
【案例】利用产业金融创新融资(汽车金融)
【案例】利用地产金融创新融资(汽车金融)
【案例】软银和红杉的代持引资
【案例】明股实债的小股操盘模式
【案例】三浦威特的债务重组融资案例
【案例】收益权转让融资
【案例】北京首发股权收益权融资
n  运用并购进行资本运作
【案例】阿里巴巴的IPO估值
【案例】宝万之战的并购与反并购
Ø  反并购的措施
²  毒丸计划(负债毒丸计划、股权毒丸计划、人员毒丸计划)
²  降落伞计划(金降落伞计划、银降落伞计划、锡降落伞计划)
²  股权结构调整(自我控股、相互持股、员工持股、朋友持股)
²  焦土战术(出售冠珠、企业虚胖、增加负债)
²  股票回购
²  白衣骑士
²  帕克曼防御
²  驱鲨剂
²  牛卡计划
²  绿色邮件
²  法律诉讼
【案例】宝万之战的并购与反并购
Ø  资本运作的税务筹划
【案例】节税97%的资本运作税务筹划
第六单元 财富管理
n  全球财富管理
Ø  海外与国内资产配置组合方案
n  国内财富管理
Ø  国内资产配置组合方案
n  新经济常态下投资什么行业
Ø  传统行业现状
²  制造业的行业前景分析
²  三条红线下房地产行业的“危”与“机”
²  服务行业能复苏吗
²  内忧外困的外贸行业
Ø  12个新投资热点行业
【现场答疑】

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