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何绍茂《超越现金为王》

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《超越现金为王》为何绍茂老师团队开发的战略财务系列之资金专题课程

课程大纲如下:
一、课程导入(建立认知)
案例1:流动性不足导致美国硅谷银行破产
案例2:逾期商票引发恒大暴雷
案例3:一根稻草压垮百年通信巨头
小结:只有当潮水退去的时候,才知道是谁在裸泳

二、资本架构规划及管理策略(建立认知&巩固认知)
  1 财经组织:资金尤为重要
    1)资金流程框架
    2)资金管理四大挑战
  2 资本架构规划:优化资本结构,保障长期流动性
    1 规划逻辑:基于业务规划,进行财务推演
    2 管理体系建设:组织、流程与工具
    3 管理要求:运用财务策略,管理财务风险
    4 评级管理:评级模型与评级沟通
  3 资本架构规划实操
    1 融资管理:授信与融资结构
    2 资金存量管理:流动性与最低安全存量
    3 保理管理:中资与外资
    4 融资环境分析
    5 关键假设与财务推演:债务融资规划、保理
       规划与资金存量管理策略

三、全流程现金流管理最佳实操(建立认知&巩固认知)
   1 案例导入:现金流从哪里来?
    1 个人不同阶段的现金流
    2 企业不同阶段的现金流
   2 资金管理概述
    1 资金管理组织形态
    2 资金管理的系统化、集中化
    3 资金流动性管理全景图
    4 资金风险管理全球布局
  3 现金流管理:企业生存的命脉
   1 战略与行业环境影响经营性现金流:苹果公司
       案例
   2 经营性现金流运作机制
   3 经营性现金流根因分析
   4 影响经营性现金流的关键指标
   5 经营性现金流全景图
   6 经营性现金流管理责任分解
   7 如何衡量经营性现金流健康度:四个维度
    “体检
   8 经济周期与融资策略
   9 投资性现金流:金鸡&棉衣
   10 多币种货币管理
  4 管理现金及流动性:保持符合企业发展的流动性
       水平
   1 流动性风险
   2 流动性管理
   3 流动性静态、动态量化指标

四、Z 资金管理相关政策

五、研讨共创(巩固认知)
如何端到端全流程管理资金,保障企业发展的血液,支撑长期有效增长?

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