《超越现金为王》为何绍茂老师团队开发的战略财务系列之资金专题课程
课程大纲如下:
一、课程导入(建立认知)
案例1:流动性不足导致美国硅谷银行破产
案例2:逾期商票引发恒大暴雷
案例3:一根稻草压垮百年通信巨头
小结:只有当潮水退去的时候,才知道是谁在裸泳
二、资本架构规划及管理策略(建立认知&巩固认知)
1、 财经组织:资金尤为重要
1)资金流程框架
2)资金管理“四大挑战”
2、 资本架构规划:优化资本结构,保障长期流动性
1) 规划逻辑:基于业务规划,进行财务推演
2) 管理体系建设:组织、流程与工具
3) 管理要求:运用财务策略,管理财务风险
4) 评级管理:评级模型与评级沟通
3、 资本架构规划实操
1) 融资管理:授信与融资结构
2) 资金存量管理:流动性与最低安全存量
3) 保理管理:中资与外资
4) 融资环境分析
5) 关键假设与财务推演:债务融资规划、保理
规划与资金存量管理策略
三、全流程现金流管理最佳实操(建立认知&巩固认知)
1、 案例导入:现金流从哪里来?
1) 个人不同阶段的现金流
2) 企业不同阶段的现金流
2、 资金管理概述
1) 资金管理组织形态
2) 资金管理的系统化、集中化
3) 资金流动性管理全景图
4) 资金风险管理全球布局
3、 现金流管理:企业生存的命脉
1) 战略与行业环境影响经营性现金流:苹果公司
案例
2) 经营性现金流运作机制
3) 经营性现金流根因分析
4) 影响经营性现金流的关键指标
5) 经营性现金流全景图
6) 经营性现金流管理责任分解
7) 如何衡量经营性现金流健康度:四个维度
“体检”
8) 经济周期与融资策略
9) 投资性现金流:金鸡&棉衣
10) 多币种货币管理
4、 管理现金及流动性:保持符合企业发展的流动性
水平
1) 流动性风险
2) 流动性管理
3) 流动性静态、动态量化指标
四、Z 资金管理相关政策
五、研讨共创(巩固认知)
如何端到端全流程管理资金,保障企业发展的血液,支撑长期有效增长?
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