《国有资本公司成本控制与投融资要点》 主讲:祝毅 【课程背景】 国有资产的集中管理,是国资委改革的趋势,这对于公司的管理能力提出了新的要求。在财务层面,国资委提出了考核的新标准,就是“一利五率”和“一增一稳四提升”,如何在此背景下做好成本控制?如何通过精准的投融资策略,创造价值增量? 本课程以中国国新为重点案例,分析央企资本在融资与投资上的先进经验,希望能对我司在成本控制与投融资的策略与方法有所借鉴。 【课程背景】 理解国有资本成本管控层面方法 通过标杆式的学习,开阔思路 理解国资在投资层面的方法与局限 理解国新资本在运作上的优劣成败 【课程背景】0.5天(6小时/天) 【课程背景】公司中层及以上领导(可作公开课) 【课程背景】 第一单元:国有资本财务成本控制重点 1、 内部财务成本控制 2、 外部融资成本控制 第二单元:国有资本的投融资概况 1、 与国有资本融资相关的政策文件 2、 国有资本公司与一般金融机构的比较 3、 国有资本公司投资的基本原则 4、 国有资本公司融资的基本模式 案例:上海国际集团:以金融投资为主,产业投融资为辅 国盛集团:以产业投融资为主,兼具国有股权运营功能 第三单元:国有资本融资方式与难点 1、 融资方式单一,资金筹集受限 2、 融资成本大,发展动力不足 3、 融资政策支持较少,融资活动难以开展 4、 非传统融资的四种方式 (一) 租赁融资 (二) 关联方借款融资 (三) 资产证券化(ABS)融资 (四) 通过合作方并表融资 第四单元:中国国新的投资管理体系 1、 专业、系统、协同的投研体系 2、 项目遴选机制和项目评判标准 3、 决策支撑体系和流程 4、 国新投资管理体系 (一) ”两层四次“决策机制 (二) 三层会议决策 (三) 制度建设——《中国国新控股有限责任公司投资项目支撑制度》 5、 中国国新的投后管理体系 (一) 分类赋能( 战略项目、重要项目、一般项目) (二) 精准赋能(基金和境外投资、金融服务、资产管理、股权运作) (三) 靠前赋能 (四) 跟踪赋能 (五) 案例:帮助孚能科技与中国一汽合作 (六) 支持国新健康成为医保局第三方服务商 (七) 支持容百科技等一批科技创新企业上市 6、 中国国新的退出管理体系 (一) “退”和“投”前向与后向结合 (二) 项目无法退出的机制 (三) 四类渠道“扩容器” (四) 全周期退出管理体系 退出计划管理全覆盖 分类施策谋划退出管理 精准化退出管理 定期评估反馈机制 第五单元:中国国新的基金运作 1、 《中国国新基金业务项目退出工作指引》要点 项目退出方案制定 项目退出方案决策 项目退出方案实施 项目退出信息 2、 国新系基金概况 3、 国有资本风险投资基金投资策略 案例分析:国同基金——国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙) 国改双百发展基金合伙企业(有限合伙) 国新建信基金 国新科创股权投资基金 4、 国新综合改革试验基金群 5、 国新基金运营管理模式 6、 国新金融服务平台 商业保理 金融科技 融资租赁 保险经纪 结尾 问答与讨论——哪些策略我们公司现状可以借鉴
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