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肖剑《项目尽调过程中核心要素的风险控制》

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市场项目千千万、尽职调查是关键
《项目尽调过程中核心要素的风险控制》
主讲:肖 剑  老师
【课程背景】            
尽职调查是每个企业在做具体项目时必须要进行的,是企业风险控制的第一道防线;但在实际的项目实践中,尽职调查的存在很多的问题,比如:流于形式,未曾对收益与风险进行深入分析;过于繁琐,一个尽调报告撰写一两百页,主次不清,让决策者无法看到问题的重点;前后矛盾,分析与方案设计出现严重矛盾;业务压力,来自业务层面的各种压力往往导致尽职调查出现“技术变形”等问题!如何深度完善尽调过程中的每个环节?如何有效的履行岗位职责?如何在保证效率的前提下,将项目看的清清楚楚?
肖老师就带您进入到尽职调查过程的核心要素,让项目尽调起到应有的作用;让一个个项目的风险得到控制,从而帮助企业为长远的发展奠定坚实的基础!
Ø  项目尽职调查是企业风险控制的第一道防线,是企业实现战略的最重要的基石!
Ø  面临的复杂情况、外部环境的变化速度以及挑战可谓前所未有,如此复杂的环境,只有详尽而有效率的尽职调查,才能帮助企业建立优势、实现既定的战略规划!
Ø  一个100页的尽调报告并不意味是好的报告,能真实揭示出实质的风险,并配合有效的风险缓释措施,哪怕只有一页纸,也是优秀的报告!
Ø  培养优秀职业素养的员工,从而做好项目尽职调查,可以为企业达到事半功倍的效果;企业领导不用再担心具体项目的细节,而可以更好的把精力集中在战略发展的规划上;
课程从很多实际案例出发,揭示尽调过程中存在的主要风险点。解决学员在尽调过程的“面不全、看不清、太繁琐”的三大难题,使学员学之解惑,学之能用,带领学员对尽职调查的思路有深度的了解,并在项目实际中履行自己应尽的职责。
【课程收益】
Ø  将项目尽职调查的基本框架与方法进行深入讲解
Ø  掌握项目方案设计、公司治理、实地走访等方面的要点与技巧
Ø  深入了解财务分析在项目尽职调查中应用,掌握与此相关100个重要风险点
Ø  掌握行业分析的主要方法,为项目所处的行业发展进行深度分析
Ø  重点深度梳理现金流的运作原理,利用现金流思维模型看透具体项目的核心本质
Ø  了解项目运作过程中主要存在的问题,掌握化解问题的方法与技巧
【课程特色】干货,没有废话; 科学,逻辑清晰;实战,学之能用;投入,案例精彩
【课程对象】
董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及风控相关工作人员;
【课程时间】
1-2天(6小时/天)
【课程大纲】
一、项目尽职调查的基本概述
Ø  项目尽调的的目的
Ø  项目尽调的方法与思路
Ø  项目尽调过程中主要存在的问题
二、项目尽调基本信息分析:
Ø  项目方案基本要素
Ø  实地调查情况
Ø  申请人基本情况
Ø  股权结构
Ø  历史沿袭
Ø  主要管理层情况
三、行业及项目经营情况   
(一)行业及市场分析
(二)经营模式及优劣势分析      
Ø  经营模式   
Ø  业务流程   
Ø  企业竞争优势情况   
四、 财务情况分析     
(一)主要财务数据      
Ø  整体结构分析
Ø  主要财务数据及指标分析
Ø  历史增长情况分析
Ø  杜邦比率分析法
(二)三大报表勾稽关系的交叉验证与核对
Ø  资产负债表内各科目勾稽关系
Ø  收入利润表与资产负债表的勾稽关系
Ø  现金流量表与各资产负债、利润表的勾稽关系
(三)重要的财务科目明细分析
   1、资产负债端科目明细的分析与风险要点
Ø  货币资金
Ø  应收账款
Ø  其他应收款
Ø  存货
Ø  长期投资
Ø  固定资产
Ø  在建工程
Ø  无形资产
Ø  交易性金融资产
Ø  待摊费用
Ø  长期应收款
Ø  商誉
Ø  短期借款
Ø  应付账款
Ø  预收账款
Ø  其他应付款
Ø  一年内到期的长期负债
Ø  应付债券
Ø  长期借款
Ø  交易性金融负债
Ø  长期应付款
Ø  实收资本
Ø  资本公积
Ø  未分配利润
Ø  少数股东权益
   2、收入利润端科目明细的分析与风险要点
Ø  主营业务收入
Ø  主营业务成本
Ø  营业费用
Ø  管理费用
Ø  财务费用
Ø  投资收益
Ø  公允价值变动净收益
Ø  营业外收入
Ø  净利润
   3、现金流量端科目明细的分析与风险要点
Ø  经营活动现金流入
Ø  经营活动现金流出
Ø  投资活动现金流入
Ø  投资活动现金流出
Ø  筹资活动现金流入
Ø  筹资活动现金流出
Ø  现金及现金等价物净额
   4、现金流的进一步分析
1)现金流在企业发展中的重要作用
2)以现金流为核心重构企业财务运营情况
       现金流在企业中流转循环模式拆解
Ø  现金流与资产减值计提
Ø  现金流与固定资产折旧
Ø  现金流与无形资产摊销
Ø  现金流与费用的预提、摊销
Ø  现金流与固定资产、无形资产、其他长期资产变化
Ø  现金流与财务费用
Ø  现金流与投资损失的变化
Ø  现金流与递延税款
Ø  现金流与存货的变化
Ø  现金流与经营性应收、应付项目的变化
Ø  现金流与投资情况的变化
Ø  现金流与社会融资表情况的交叉验证
(四) 财务指标分析
1、偿债能力分析
Ø  流动比率
Ø  速动比率
Ø  现金比率
Ø  资产负债率
Ø  息税前利润利息保障倍数
Ø  产权比率
Ø  有形净值债务率
2盈利能力及成长性分析
Ø  净利润增长率
Ø  销售利润率
Ø  成本费用利润率
Ø  息税前营业利润率
Ø  总资产收益率
Ø  净资产收益率
Ø  净利润率
3、营运效率分析
Ø  存货周转天数
Ø  应收账款周转天数
Ø  应付账款周转天数
Ø  净营业周期
Ø  总资产周转率
Ø  固定资产周转率
五、杜邦比率分析法的深度分析
  1)传统比率分析的局限性与应用误区
  2)利用ROE将所有财务指标进行关联分析
Ø  ROE与盈利能力指标的关联
Ø  ROE与运营能力指标的关联
Ø  ROE与偿债能力指标的关联
六、申请人信用状况  
Ø  征信报告的深度分析
Ø  抵质押信息的分析
Ø  诉讼、执行信息的分析
七、增信措施
Ø  增信方案设计的基本思路
Ø  抵质押物的核查与价值评估
Ø  担保人担保能力与信用状况的分析
Ø  其他增信措施的分析
   八、风险及缓释措施
Ø  主要风险点的揭示与常见的问题
Ø  缓释措施的常见问题
九、收益分析
Ø  项目风险定价的基本原则
Ø  项目定价的常见误区      
十、合同签订、核保、面签的风险控制
Ø  面签阶段风险高发的几个节点
Ø  出账付款环节的风险要素
十一、项目投后管理
Ø  常见项目后期管理存在的主要问题
Ø  项目后期管理的基本思路与操作实践
Ø  发现重大风险的几种应对方式
十二、项目风险控制过程中常见的问题
Ø  项目尽调过程中的“电车难题”
Ø  项目尽调过程中存在的几种类型
Ø  项目尽调常见问题的解决方法

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