让天下没有难找的讲师,职业讲师,商业讲师,培训师,讲师库-北京昭智教育

吴春明:企业司库体系建设与资金管理

[复制链接]
企业司库体系建设与资金管理
课程时间:1 天
目标学员:企业董事长及高层管理者,从事资金管理、投融资管控的财务人员
授课方式:讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合
培训目标:
1.  理解企业司库的主要职能与资金管理方法
2.  掌握司库体系建设的基本框架和路径
3.  提高资金运营效率,将现金流风险控制在企业可承受范围内
培训内容:
u 司库体系与企业资金管理
Ø 司库的职能定位与作用
Ø 司库的组织架构与职责
Ø 司库与企业其他部门的协作关系
Ø 国资委对国企司库体系建设的相关要求
Ø 如何做好企业司库体系的顶层设计?
u  企业资金管理的常见模式
u  企业资金管理的三大目标
u  资金集中与分散管理的利弊分析
u  资金集中管理常见的三种模式
u 结算中心模式(集中监控)
Ø 收支两条线管理模式(统收统支)
Ø 拨付备用金方式(预算驱动)
Ø  案例分享:跨国公司Treasury Center的运作模式
u  企业流动资金管理
u  企业资金的筹措与管控
u  企业资金流动与结余的管控
u  影响流动资金存量的几个关键要素
u  如何判断企业是否“不差钱”?
u  客户信用评估与应收款管理
Ø 供应商评价与应付款账龄管理
Ø 供应链优化与存货持有成本降低
Ø 案例分析:如何避免“存贷双高”?
u 企业资金预测与投资管理
Ø 资金预测的方法和工具
Ø 资金预算的制定和执行
Ø 资金预算的监控和调整
Ø 资金投资的原则和方法
Ø 短期投资与长期投资的选择与搭配
Ø 投资组合管理与风险控制
Ø B-S模型在投资风险管理中的应用
Ø 如何运用延迟期权评价投资项目的价值?
Ø 扩展期权与放弃期权在投资风险管控中的应用
Ø 案例分析:今天亏钱的项目一定不可行吗?
        
u  企业融资与风险管控
Ø  企业运营的“OPM”策略
Ø  企业融资的七大要素
Ø 融资的四种模式与优先顺序
Ø 信用融资的五大来源
Ø 股权融资的三种形式
Ø 债权融资如何控制好杠杆率?
Ø 案例分析:企业融资的三个“错配”

吴春明老师的相关内容

使用道具

管理技能讲师|企业战略讲师|网络媒体讲师|营销服务讲师|职场技能讲师|人力资源讲师|党政爱国讲师|财税金融讲师|生产管理讲师|其他类讲师|内训课程|讲师列表|手机版|

讲师库 | 讲师列表 | 账号登录 | 立即注册 | 网站地图 | 京公网安备11010702002698 | 京ICP备2024062795号-1

返回顶部 返回列表