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充分利用金融工具，加强外汇风险管理 外汇风险管理 主讲：钟凯老师 【课程背景】 随着国际经济形势的复杂多变，中国对外开放程度的深化，以及企业国际化的迅速发展，外汇风险是企业国际化发展过程中面临的重要风险之一，如何充分利用金融工具的特点，有效强化企业外汇风险管理，不仅是企业国际化发展的必备技能，亦是企业适应时代发展，强化价值创造的基本能力。 l 国际外汇市场呈现哪些新发展趋势？外汇风险呈现怎样的特点？ l 外汇风险管理策略有哪些？ l 实践中有哪些金融工具能够实现外汇套期保值？期货、期权等金融工具如何使用？ l 企业国际化发展中如何有效进行国际融资？ l 企业国际化发展过程中如何有效强化国际营运资金管理？ 以上为企业外汇风险管理实践中的关键问题，也是本课程分享的主要内容。 课程将结合国际外汇市场发展的新趋势以及外汇风险的特点，提出企业外汇管理策略，重点解读金融工具的特点以及在外汇风险管理中的应用；同时，详细分析企业国际化发展中的国际融资与国际营运资金管理，为企业提供外汇风险管理的系统方法与有效工具，为企业国际化业务的发展奠定基础。 【课程收益】 Ø 了解国际外汇市场的新发展趋势 Ø 理解外汇风险的特点与分类 Ø 掌握期货期权等金融工具的运作方式及其在外汇风险管理中的应用 Ø 掌握如何利用国际融资防范外汇风险 Ø 掌握如何通过国际资本运营提升资金效率 【课程特色】 国内“双一流”学科重点高校商学院老师授课，具有财务管理与金融学双重知识背景，理论功底深厚，课程逻辑清晰；理论联系实践，通过企业外汇风险管理案例的分析，重点解决企业国际化发展中外汇风险管理问题。 【课程对象】 董事长、总裁、总经理、副总经理、总裁助理、总会计师、财务总监等高管人员 【课程时间】 0.5-1天（6小时/天） 【课程大纲】 一、国际外汇市场发展趋势 1、美联储的动向 2、中国外汇市场发展与监管 3、汇率预测 Ø 国际收支表分析 Ø 利率平价与购买力平价 二、期货期权金融工具的特点 1、期货 Ø 期货的特点 Ø 期货与外汇风险管理 案例：中行原油宝 2、期权 Ø 期权的特点 Ø 期权与外汇风险管理 案例：中信泰富外汇亏损合约 案例：联合石化领口期权合约 三、外汇风险的特点与外汇风险管理 1、外汇风险管理策略 Ø 消极型策略 Ø 积极型策略 Ø 全面规避型策略 2、外汇风险管理的方式 Ø 风险控制 Ø 风险管理 Ø 内部风险抑制 3、外汇风险管理组织体系 Ø 组织架构 Ø 报告监督 4、外汇风险——交易风险 Ø 交易风险的特点 Ø 外汇交易风险管理——货币手段 Ø 外汇交易风险管理——非货币手段 案例：海尔并购GE中的外汇风险管理 5、外汇风险——经济风险 Ø 经济风险的特点 Ø 外汇经济风险管理——营销管理 Ø 外汇经济风险管理——生产管理 Ø 外汇经济风险管理——财务管理 案例：美的收购库卡 案例：可口可乐全球化生产 6、外汇风险——折算风险 Ø 折算风险的特点 Ø 外汇折算风险管理 四、国际融资 1、海外债券发行 Ø 海外债券发行与外汇风险管理 案例：京投发行10亿美元债券 2、海外上市 3、国际贸易融资 Ø 国际贸易融资与外汇风险管理 案例：三一重工与中国进出口银行合作 五、国际营运资金管理 1、全球资金管理组织架构 2、内部银行与财务共享 案例：中国石油全球财务共享
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