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《基于战略企业司库与现金流管理》课纲 课程背景：财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心.随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快,企业传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。企业要主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇,将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,促进业财深度融合,推动企业管理创新与组织变革,不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力。 课程收益： （1）充分认识司库管理的紧迫性和重要性 （2）了解企业资金管理的主要模式及各自优缺点，选择适合自己企业的管控方式 （3）掌握司库建设的具体方法步骤 （4）做好企业投融资管理防范风险创造价值 课程时间：6-12小时。 课程对象：企业中高层管理者、财务总监、审计总监、财务（审计）经理及财务、审计人员等 课程方式：讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结 模块一、什么是企业四库管理 1、 何为司库 2、 司库与财务公司管理的关系与区别 3、 司库与资金管理的关系与区别 4、 司库在集团公司中的角色与定位 模块二、为什么要进行司库管理 1、 国资委对企业司库管理 2、 司库管理如何助力企业发展 （1） 司库管理在企业运营及投融资中的作用 （2） 案例分析：长虹电器案例 3、司库管理如何作为企业风险管理手段 4、司库管理如何助推企业发展 案例分析：海尔、中石油司库管理案例分析 模块三：如何进行企业司库体系建设 1、 企业资金管理的主要形态 （1） 传统资金管理存在问题 （2） 资金集中管理的主要形态及优缺点分析 （3） 司库管理主要职责-三支柱体系建设 （4） 司库的金融管理职能 （5） 企业资金管理迈向司库时代 2、 如何构建适合你企业的司库管理模式 （1） 建立司库的具体方法、步骤及价值分析 （2） 案例分析：知名企业司库管理的模式分析 （3） 如何以财务公司为基础搭建企业司库 （4） 大型企业集团司库管理助力企业创造价值 （5） 大数据时代司库管理风险防范 模块四：如何使企业经营不缺钱 1、 利润=？现金 2、 商业模式对现金流的影响 3、 控制现金流速提高现金周转速度 4、 企业赚钱的三大杠杆 5、 建立现金风险预警体系，防范现金流风险
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