|
现金为王，资金管控 课程目标: 随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的 需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。 面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。 集团企业资金管理的模式，集中管理资金的重要性，以及集团企业资金管理的实现方法。 学习对象:现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、财务总监、相关职业经理人、董事长 课程内容: 第一模块、现金流量在现代企业管理中的重要性 一、现金流量在现代企业管理中的重要性的体现 二、盈利的企业会破产吗？-爱多出售、巨人消失、光耀危机、长虹 三、李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念 四、现金流与价值创造，C2C模型； 五、现金为王四个层次管理； 六、现金重要性及意义； 七、现金管理同现代企业财务运作的关系 八、对现金流产生重大影响的内外部成员 第二模块、现金流量管理和运营资金分析 一、决定企业生存的现金流 1、什么是现金流 2、企业经营活动对现金流的要求 安全、增值、顺畅、速度、变现 二、影响企业现金流正常运转的原因 1、盲目扩张、过度投资 2、投资失误 3、过度负债 4、经营不善与财务管理薄弱 资金沉淀（库存、应收）、流失损失 三、企业防范现金流风险的措施 1、加强企业筹资管理（筹资决策、负债规模、筹资渠道-28种） 2、加强投资决策管理（可行性研究：机会研究、初步可行性、详细可行性、选择与评价-3-5%费用） 四、加强运营资金管理是防范资金链的关键 1、应收账款的管理（决策：、政策、执行）---全过程管理 2、存货管理（存货额度、 生产及时、销售管理）---全价值链管理 3、运营资金管理（8种问题） 第三模块、现金流入 一、信用管理对现金流入的影响（全程信用管理） 二、银行融资的现金流入管理（结合房地产贷款） 第四模块、现金流出 一、日常各种现金流出的管理 二、付款关键控制点（结合房地产） 第五模块、多元化集团企业资金管理实务 一、集团企业面临的资金管理问题 二、集团总部对资金管理应提升的四种能力 三、 集团资金运用管理策略 四、资金集中管理的目标与特点 五、资金集中管理的制度保障体系 六、资金集中模式与实现工具“现金池” 七、集团资金风险管理与内部控制 八、实施资金集中管理应注意的问题 九、集团资金集中管理的应用价值 第六模块、现金预测及赢利型控制
- 一、现金预测工具
- 二、公司怎么可以更盈利
- 三、玩转资金流动，赚多利润的方法有哪些？
第七模块、现金与相关因素的多角定律
- 一、销售额与现金---为什么营业额增加了，现金却还不够？
1. 如何创造更多的收入或收益？ 2. 认识销售、利润与现金的优先顺序 3. 认真管理销售业绩和利润仍然失败的理由 4. 关注营业额之前应先关注利润和现金 5. 别玩错误的折扣战 6. 分析企业营业额并分析销售状况 7. 让企业高枕无忧的现金余额应该是多少？ 二、费用与现金---把漏钱的缺口堵上 1. 为什么所有的公司都会产生赤子？ 2. 如何砍掉固定费用 3. 如何删减变动费用 4. 会失败的成本削减对策 5. 如何决定从亏损事业中撤退 6. 如何降低管理成 7. 如何优化费用支付进度 8. 为何创业型公司多采用优先认股权模式 三、非现金资产与现金---要努力追求资产的变现性 1. 现金与非现金资产的平衡关系 2. 战胜对资产占有欲，才能现金最大化 3. 为了不乱花钱，要制定营运计划 4. 现金消失的5条路径 5. 现金回流的5条路径 6. 熔化资产换取现金的方法 7. 失败在过度投资设备的三个理由 8. 千万别做孤注一掷的投资 9. 游资的创造与利用 10. 有关具体资产项目的现金流决策 四、负债与现金---无借款经营真的理想吗？ 1. 以借款买到成功、速度与时间 2. 想清楚企业为何需要借款 3. 你的公司可以借到多少钱？ 4. 下雨之前先借伞 5. 优秀企业如何成功融资 6. 无借款经营真的理想吗？ 7. 银行关注哪些事情？ 8. 如何充分利用政策性补贴 9. 如何成功申请延期付款 10. 尽量使用商业信用融资 五、所有者权益与现金---要固守自有资本 1. 固守自有资本，提升企业价值 2. 用债转股解决债务超过问题 3. 关注自有资本率与速动比率 4. 经营管理就是在准备金与再投资之间兜圈子 5. 优秀企业的所有者权益分析 6. 权益融资时机的把握 1. 现金流在企业生命周期中会改变 2. 成长期的现金流陷阱分析与防范 3. 如何确定企业成长的合理速度 4. 如何跨越成长期的两难条件 5. 最后还是拿钱说话 6. 高成长导致的悲剧 7. 高速增长型公司的财务策略 8. 坚持走可持续增长之路 第八模块、现金为王-资本运作 一、现金运作的四个层次 二、资本市场是个什么市场 三、中国投资者的钱在哪里 四、中国多层次的资本市场 五、玩好资金，用好资本的几点技巧
| 
