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国际工程项目投融资操作及其创新 1. 课程目标： 课程结束后，学员将能够： ü 海外工程项目中的基本融资模式 ü 如何选择融资模式 ü 工程承包中的融资模式比较 ü 贷款银行之间的比较 ü 双优贷款和421模式的情况 ü 海外工程融资工作创新 ü 海外投资的形式和操作过程 ü 垫资项目的基本流程 ü 融资租赁的情况 ü 了解BOT和PPP基本概念 ü 了解BOT和PPP操作方式和流程 ü 了解BOT和PPP合同架构 ü 了解BOT和PPP融资架构 ü 了解BOT和PPP的相关风险和处理方式 ü 海外工程融资工作创新 ü 投资的形式和操作过程 ü 国内审批程序 ü 如何利用香港平台 2. 课程大纲： 第一章：融资方式的创新 Ø 基本概念介绍 Ø 海外工程项目中的基本融资模式 Ø 如何选择融资模式 Ø 工程承包中的融资模式比较 Ø 贷款银行之间的比较 Ø 融资方案和架构及其介绍 Ø 基础设施项目的投资方式及其主要资金来源 第二章：两优贷款和421 Ø 两优贷款基本情况说明 Ø 操作流程 l 操作流程各阶段介绍 l 案例介绍 Ø 项目选择介绍（案例） 第三章：BOT和PPP项目 Ø 基本概念介绍 Ø 适用范围 Ø 前期涉及人员和单位 Ø 合同组织架构和内容 l 合同结构介绍 l 案例介绍 Ø 融资方案和架构及其介绍 l 融资结构介绍 l 案例介绍 Ø 案例说明 Ø 基础设施项目的投资方式及其主要资金来源 第四章：BOT和PPP相关项目开发安排 Ø BOT和PPP的项目筛选 Ø 操作流程 l 操作流程各阶段介绍 Ø 操作流程案例分析 Ø 合同结构分析 l 案例介绍 Ø 合同内容介绍 Ø 财务模型和逻辑模型分析 l 模型逻辑流程 l 模型分析内容 l 财务分析中的重要数值 l 财务评价 Ø 风险分析和介绍 l 主要风险介绍 l BOT/PPP的项目风险 l 竣工前风险 l 风险的分担 Ø 案例说明 l 离案公司融资准备介绍 l 香港融资平台介绍 l 我国对于海外投资的优惠政策介绍 第五章：BT项目与PPP项目融资介绍 Ø BT项目介绍 l 交易结构设计 l 边界条件设计 l 常见融资方式 l 案例介绍 l BT商业模式特征 Ø PPP项目介绍 l 案例介绍 第六章：融资租赁 Ø 融资租赁模式介绍 Ø 实务操作 Ø 案例分析 第七章：回顾与结束 Ø 课程回顾 Ø 学员提问 Ø 结束
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