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EXCEL/WPS财务数据分析 《改变传统、面向创新》 EXCEL财务分析系列 主讲：刘磐超 【课程背景】 EXCEL是微软推出的一款强大智能分析工具，借助内置的POWER QUERY工具，它能让用户更好地通过软件服务、应用和连接器的集合，轻松连接到数据源，直观地去创建各种见解和分析报表。 本次课程，我们就将带您一起领略如何通过EXCEL强大的数据整合、数据分析以及报表呈现的能力，来助力企业实现高效的财务管理。 【课程目标】 Ø 掌使用EXCEL/WPS进行数据源的导入、整理 Ø 掌握建模方法 Ø 掌握几个重要的EXCEL函数 Ø 掌握如何创建度量值 Ø 掌握可化化报表的创建过程 Ø 掌握资产负债表、现金流量表、利润表、杜邦分析法的制作流程 备注：POWER PIVOT和POWER QUERY仅适用于EXCEL 【课程特色】干货，实战，提升企业财务数据管理的质量和效率。 【课程对象】相关财务人员 【课程时间】1天 【课程大纲】 一. 数据源的整理– POWER QUERY 1. 数据源的导入 1) 从文本和CSV导入 2) 从工作簿导入 3) 从网站导入 4) 导入表 5) 导入连接 6) 案例演示– 供应商联系记录表 2. 数据源整理 1) 列操作 2) 行操作 3) 转换 a) 数据类型（日期、数值、文本、时间等类型的转换） b) 替换值 – 对不规范数据的修复 c) 格式控制 - （大小写、修整、清除、添加前后缀等） d) 列的拆分与合并 e) 数值提取– 从不规范的数据中提取有用的数据 3. 数据的合并与追加 1) 表连接– 替代VLOOKUP 2) 表追加 4. POWER PIVOT数据建模 1) 管理关系 2) 常用DAX函数 3) 创建度量值和计算列 4) 创建数据透视表 5. 报告主题设置 二. EXCEL 函数基础 1. 函数书写规范 2. 函数的引用方式 3. 函数的嵌套 4. 常见EXCEL函数的讲解 1) 统计公式 2) 逻辑函数 3) 信息函数 4) 数学函数 5) 文本函数 6) 转换函数 7) 日期和时间函数 8) 关系函数 9) 错误控制函数 三. 常用图表 1. 基本操作 1) 图表元素 2) 绘图区格式 3) 数据源的选择 4) 手工插入第一张图表 2. 图表的调整 1) 数据标签 2) 网格线 3) 图例的调整 4) 坐标轴的调整 3. 图表的改善 1) 颜色填充 2) 线型调整 3) 使用快速图表 4. 图表基本操作中的技巧 1) 手工追加跨列数据至图表 2) 使用组合图表 四. 常见基本图表的场景及使用技巧 1. 柱形图 2. 条形图 3. 散点图 4. 气泡图 5. 雷达图 6. 饼图 7. 折线图 8. 面积图 9. 树状图 10. 组合图 11. 股价图 五. 财务分析报表 1. 资产负债表 1) 资产负债表的结构构造 2) 期初与期末余额 3) 格式设置 4) 指标计算 5) 可视化设计 2. 现金流量表 1) 现金流量表的结构构造 2) 指标计算 3) 可视化设计 3. 利润表 1) 利润表的构造和制作 2) 累计数据转换为当期数据 3) 主要指标的计算 4) 利用瀑布图实现可视化设计 4. 杜邦分析 1) 杜邦分析的可视化设计 2) 杜邦分析数据格式的修正 六. 动态财务摘要的制作 1. 报告背景和壁纸 2. 报告导航 3. EXCEL可视化设计操作技巧 4. 利用EXCEL强大的插件
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